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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 781.00 | 2 219.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 936.00 | 2 066.00 | 2 869.00 | 4 936.00 |
040 Immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 172.00 | 2 847.00 | 5 325.00 | 8 172.00 |
060 Stock marchandises | 27 210.00 | | 27 210.00 | 27 210.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
072 Créances – Autres | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
084 Disponibilités | 86 701.00 | | 86 701.00 | 86 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 426.00 | | 117 426.00 | 117 426.00 |
110 Total général Actif | 125 598.00 | 2 847.00 | 122 750.00 | 125 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11.00 | | | 11.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 233 235.00 | 125 531.00 | | 233 235.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 052.00 | 26 344.00 | | 14 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 287.00 | 151 875.00 | | 247 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 527.00 | 111 924.00 | | 191 527.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 547.00 | -25 380.00 | | 547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 369.00 | 1 303.00 | | 3 369.00 |
242 Autres charges externes. | 62 571.00 | 43 367.00 | | 62 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27.00 | | | 27.00 |
252 Charges sociales | | -717.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 024.00 | 488.00 | | 2 024.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 066.00 | 130 984.00 | | 260 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 779.00 | 20 891.00 | | -12 779.00 |
290 Produits exceptionnels | 403.00 | 2 666.00 | | 403.00 |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 046.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 376.00 | 21 507.00 | | -12 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 823.00 | | | 823.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 473.00 | | | 6 473.00 |