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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 2 781.00 | 219.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 658.00 | 3 450.00 | 3 208.00 | 6 658.00 |
040 Immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 894.00 | 6 231.00 | 3 663.00 | 9 894.00 |
060 Stock marchandises | 132 958.00 | 1 920.00 | 131 038.00 | 132 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
072 Créances – Autres | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
084 Disponibilités | 22 226.00 | | 22 226.00 | 22 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 215.00 | 1 920.00 | 174 295.00 | 176 215.00 |
110 Total général Actif | 186 109.00 | 8 151.00 | 177 958.00 | 186 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 271 064.00 | | | 271 064.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 281 850.00 | 435 763.00 | | 281 850.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 171.00 | 13 962.00 | | 2 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 021.00 | 449 725.00 | | 284 021.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 279 111.00 | 420 264.00 | | 279 111.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -54 717.00 | -51 031.00 | | -54 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 406.00 | 3 600.00 | | 4 406.00 |
242 Autres charges externes. | 63 161.00 | 63 960.00 | | 63 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 236.00 | | | 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 236.00 | 14.00 | | 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 516.00 | 2 196.00 | | 2 516.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 633.00 | 439 002.00 | | 296 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 612.00 | 10 723.00 | | -12 612.00 |
290 Produits exceptionnels | 615.00 | 98.00 | | 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | 62.00 | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 100.00 | 10 759.00 | | -12 100.00 |