| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 750.00 | 14 698.00 | 53.00 | 14 750.00 |
AN Terrains | 79 689.00 | 14 988.00 | 64 700.00 | 79 689.00 |
AP Constructions | 629 350.00 | 349 827.00 | 279 524.00 | 629 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 940.00 | 176 939.00 | | 176 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 470.00 | 7 196.00 | 2 274.00 | 9 470.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 042.00 | 563 648.00 | 347 394.00 | 911 042.00 |
BT Marchandises | 727 471.00 | 325 376.00 | 402 096.00 | 727 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 196 457.00 | | 2 196 457.00 | 2 196 457.00 |
BZ Autres créances | 258 815.00 | | 258 815.00 | 258 815.00 |
CF Disponibilités | 2 268 184.00 | | 2 268 184.00 | 2 268 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904 022.00 | | 904 022.00 | 904 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 354 950.00 | 325 376.00 | 6 029 574.00 | 6 354 950.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 279 476.00 | 889 024.00 | 6 390 452.00 | 7 279 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 745.00 | 437 745.00 | | 437 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 775.00 | 38 032.00 | | 43 775.00 |
DG Autres réserves | 1 899 092.00 | | | 1 899 092.00 |
DH Report à nouveau | | -692 135.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577 201.00 | 2 596 970.00 | | 1 577 201.00 |
DL TOTAL (I) | 3 957 813.00 | 2 300 612.00 | | 3 957 813.00 |
DP Provisions pour risques | 13 484.00 | 66 958.00 | | 13 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 186.00 | 54 950.00 | | 35 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 670.00 | 120 908.00 | | 48 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 508.00 | 107 124.00 | | 907 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 836.00 | 200 291.00 | | 959 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 764.00 | 191 281.00 | | 317 764.00 |
EA Autres dettes | | 120 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 145.00 | | | 192 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 377 253.00 | 619 556.00 | | 2 377 253.00 |
ED (V) | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 390 452.00 | 312 076.00 | | 6 390 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 438.00 | 2 020 846.00 | 2 037 284.00 | 16 438.00 |
FG Production vendue services | 42 359.00 | 3 520 150.00 | 3 562 508.00 | 42 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 797.00 | 5 540 995.00 | 5 599 792.00 | 58 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 669 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 364 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 108 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | 16 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 995 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 673 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 958.00 | |
GN Différences positives de change | | | 246 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 870 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 065.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 764.00 | 5 065.00 | | 19 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | | | 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 387.00 | 54 950.00 | | 6 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 377.00 | -49 885.00 | | 13 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 826.00 | | | 306 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 002 168.00 | 8 014 786.00 | | 6 002 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 424 967.00 | 5 417 816.00 | | 4 424 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 577 201.00 | 2 596 970.00 | | 1 577 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 023.00 | 10 187.00 | | 1 970 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 069 168.00 | 911 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 691.00 | 14 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 983 477.00 | 895 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 441.00 | | | 100 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868 739.00 | 10 187.00 | | 1 868 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843.00 | | | 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 484.00 | 91 001.00 | 1 055 838.00 | 1 528 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 167.00 | 193.00 | 85 662.00 | 100 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 317.00 | 90 808.00 | 970 175.00 | 1 428 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 908.00 | 13 484.00 | 85 722.00 | 120 908.00 |
6N Sur stocks et en cours | 327 849.00 | 46.00 | 2 520.00 | 327 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 849.00 | 46.00 | 2 520.00 | 327 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 757.00 | 13 531.00 | 88 242.00 | 448 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46.00 | 2 520.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 348.00 | 65 958.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 976.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 836.00 | 959 836.00 | | 959 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 871.00 | 39 871.00 | | 39 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 145.00 | 192 145.00 | | 192 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 2 196 457.00 | | | 2 196 457.00 |
VB T. V. A. | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
VI Groupe et associés | 907 508.00 | 907 508.00 | | 907 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 872.00 | | | 226 872.00 |
VP Divers | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 901.00 | 250 901.00 | | 250 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904 022.00 | | | 904 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 363 261.00 | 3 362 706.00 | 555.00 | 3 363 261.00 |
VW T.V.A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 253.00 | 2 377 253.00 | | 2 377 253.00 |