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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 720.00 | 8 719.00 | 1.00 | 8 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 470.00 | 79 469.00 | 1.00 | 79 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 204.00 | | 21 204.00 | 21 204.00 |
BZ Autres créances | 7 723 828.00 | | 7 723 828.00 | 7 723 828.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 758 632.00 | | 7 758 632.00 | 7 758 632.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 838 852.00 | 79 469.00 | 7 759 383.00 | 7 838 852.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 745.00 | 437 745.00 | | 437 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 775.00 | 43 775.00 | | 43 775.00 |
DG Autres réserves | 7 513 671.00 | 7 461 792.00 | | 7 513 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 210.00 | 51 879.00 | | -418 210.00 |
DL TOTAL (I) | 7 576 981.00 | 7 995 191.00 | | 7 576 981.00 |
DP Provisions pour risques | 751.00 | 13 788.00 | | 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 751.00 | 13 788.00 | | 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 193.00 | 92 571.00 | | 67 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 513.00 | 71 747.00 | | 64 513.00 |
EA Autres dettes | 49 460.00 | 9 933.00 | | 49 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179.00 | 629.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 345.00 | 174 880.00 | | 181 345.00 |
ED (V) | 306.00 | 2 147.00 | | 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 759 383.00 | 8 186 006.00 | | 7 759 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 487.00 | 119 286.00 | 212 773.00 | 93 487.00 |
FG Production vendue services | | 26 663.00 | 26 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 487.00 | 145 948.00 | 239 436.00 | 93 487.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 12 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -431 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 751.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 294.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 294.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | 294.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 366.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 223.00 | 758 141.00 | | 253 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 434.00 | 706 262.00 | | 671 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -418 210.00 | 51 879.00 | | -418 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 470.00 | | | 79 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 252.00 | 217.00 | | 23 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 502.00 | 217.00 | | 8 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 788.00 | 751.00 | 13 788.00 | 13 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 788.00 | 751.00 | 13 788.00 | 69 788.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 751.00 | 13 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 193.00 | 67 193.00 | | 67 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 292.00 | 33 292.00 | | 33 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 460.00 | 49 460.00 | | 49 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VC Groupe et associés | 7 659 593.00 | 7 659 593.00 | | 7 659 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 897.00 | 62 897.00 | | 62 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 813 631.00 | 7 758 631.00 | 55 000.00 | 7 813 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 345.00 | 181 345.00 | | 181 345.00 |