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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 23 384.00 | | 23 384.00 | 23 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 818.00 | 2 756.00 | 101 062.00 | 103 818.00 |
CF Disponibilités | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 001.00 | 2 756.00 | 153 245.00 | 156 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 601.00 | 2 756.00 | 159 845.00 | 162 601.00 |
CU Autres participations | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 028.00 | 26 622.00 | | 71 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 630.00 | 44 406.00 | | -7 630.00 |
DL TOTAL (I) | 68 898.00 | 76 528.00 | | 68 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 879.00 | 105 750.00 | | 84 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 232.00 | 12 464.00 | | 4 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 873.00 | | 1 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 947.00 | 120 087.00 | | 90 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 845.00 | 196 616.00 | | 159 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 036.00 | 37 166.00 | | 28 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100.00 | | 6 500.00 | 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 6 500.00 | 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 756.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 756.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 756.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VC Groupe et associés | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 922.00 | 20 011.00 | 62 911.00 | 82 922.00 |
VI Groupe et associés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 947.00 | 28 036.00 | 62 911.00 | 90 947.00 |