| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 157 018.00 | | 157 018.00 | 157 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 618.00 | | 163 618.00 | 163 618.00 |
BZ Autres créances | 27 754.00 | | 27 754.00 | 27 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 274.00 | 2 199.00 | 47 075.00 | 49 274.00 |
CF Disponibilités | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 160.00 | 2 199.00 | 75 962.00 | 78 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 779.00 | 2 199.00 | 239 580.00 | 241 779.00 |
CU Autres participations | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 078.00 | 61 078.00 | | 61 078.00 |
DH Report à nouveau | -8 660.00 | | | -8 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 584.00 | -8 660.00 | | -14 584.00 |
DL TOTAL (I) | 43 334.00 | 57 918.00 | | 43 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 066.00 | | | 150 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 908.00 | 40 658.00 | | 44 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 248.00 | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 715.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 246.00 | 41 906.00 | | 196 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 580.00 | 99 824.00 | | 239 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 573.00 | 41 906.00 | | 51 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 658.00 | | | 40 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 574.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 715.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 895.00 | 343.00 | | 7 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 479.00 | 9 003.00 | | 22 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 584.00 | -8 660.00 | | -14 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 560.00 | | 132 058.00 | 31 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 560.00 | | 132 058.00 | 31 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 574.00 | 2 199.00 | 7 574.00 | 7 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 574.00 | 2 199.00 | 7 574.00 | 7 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 574.00 | 2 199.00 | 7 574.00 | 7 574.00 |
UG ‐ Financières | | 2 199.00 | 7 574.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VC Groupe et associés | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 066.00 | 5 393.00 | 38 440.00 | 150 066.00 |
VI Groupe et associés | 44 908.00 | 44 908.00 | | 44 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 066.00 | | | 150 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 246.00 | 51 573.00 | 38 440.00 | 196 246.00 |