| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 496.00 | 51 810.00 | 6 685.00 | 58 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 255.00 | 3 238.00 | 17.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 751.00 | 55 048.00 | 26 702.00 | 81 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 302.00 | | 72 302.00 | 72 302.00 |
BN En cours de production de biens | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 928.00 | | 146 928.00 | 146 928.00 |
BZ Autres créances | 24 496.00 | | 24 496.00 | 24 496.00 |
CF Disponibilités | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 798.00 | | 274 798.00 | 274 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 548.00 | 55 048.00 | 301 500.00 | 356 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 254.00 | | | -64 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
DL TOTAL (I) | -48 289.00 | | | -48 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 248.00 | | | 103 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 482.00 | | | 118 482.00 |
EA Autres dettes | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 789.00 | | | 349 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 500.00 | | | 301 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 789.00 | | | 349 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 509 672.00 | | 509 672.00 | 509 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 672.00 | | 509 672.00 | 509 672.00 |
FM Production stockée | | | 20 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 052.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 721.00 | | | 530 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 756.00 | | | 519 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 751.00 | | | 93 751.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 81 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 751.00 | | | 61 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 996.00 | 5 052.00 | | 49 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 996.00 | 5 052.00 | | 49 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 248.00 | 103 248.00 | | 103 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 088.00 | 46 088.00 | | 46 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 176.00 | 35 176.00 | | 35 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
UX Autres créances clients | 146 928.00 | | | 146 928.00 |
VB T. V. A. | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 717.00 | 172 717.00 | | 172 717.00 |
VW T.V.A. | 33 544.00 | 33 544.00 | | 33 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 789.00 | | | 349 789.00 |