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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 496.00 | 58 496.00 | | 58 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 751.00 | 61 751.00 | 20 000.00 | 81 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 109.00 | | 71 109.00 | 71 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 524.00 | | 140 524.00 | 140 524.00 |
BZ Autres créances | 27 101.00 | | 27 101.00 | 27 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 159.00 | | 257 159.00 | 257 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 909.00 | 61 751.00 | 277 159.00 | 338 909.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 600.00 | -53 289.00 | | -95 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 271.00 | -42 311.00 | | -51 271.00 |
DL TOTAL (I) | -141 871.00 | -90 600.00 | | -141 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 478.00 | 42 243.00 | | 60 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 732.00 | 110 844.00 | | 91 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 365.00 | 125 164.00 | | 113 365.00 |
EA Autres dettes | 42 456.00 | 5 000.00 | | 42 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 030.00 | 394 251.00 | | 419 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 159.00 | 303 651.00 | | 277 159.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 502 752.00 | | 502 752.00 | 502 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 752.00 | | 502 752.00 | 502 752.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 175.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 271.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 671.00 | 536 309.00 | | 503 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 943.00 | 578 620.00 | | 554 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 271.00 | -42 311.00 | | -51 271.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 751.00 | | | 81 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 751.00 | | | 61 751.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 576.00 | 2 175.00 | | 59 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 576.00 | 2 175.00 | | 59 576.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 732.00 | 91 732.00 | | 91 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 378.00 | 62 378.00 | | 62 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 456.00 | 42 456.00 | | 42 456.00 |
UX Autres créances clients | 140 524.00 | | | 140 524.00 |
VB T. V. A. | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 478.00 | 60 478.00 | | 60 478.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VP Divers | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 050.00 | 186 050.00 | | 186 050.00 |
VW T.V.A. | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 030.00 | 318 030.00 | 101 000.00 | 419 030.00 |