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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 919.00 | 30 274.00 | 56 645.00 | 86 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 139.00 | 29 218.00 | 66 920.00 | 96 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 099.00 | 60 253.00 | 188 845.00 | 249 099.00 |
BT Marchandises | 328 450.00 | | 328 450.00 | 328 450.00 |
BZ Autres créances | 128 523.00 | | 128 523.00 | 128 523.00 |
CF Disponibilités | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 991.00 | | 462 991.00 | 462 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 091.00 | 60 253.00 | 651 837.00 | 712 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 872.00 | | | 173 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 145.00 | | | 92 145.00 |
DL TOTAL (I) | 371 517.00 | | | 371 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 742.00 | | | 236 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 021.00 | | | 41 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 320.00 | | | 280 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 837.00 | | | 651 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 320.00 | | | 280 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 845.00 | | 13 253.00 | 235 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 545.00 | | 12 513.00 | 170 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 540.00 | | 740.00 | 34 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 023.00 | 27 231.00 | | 33 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 263.00 | 27 231.00 | | 32 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 742.00 | 236 742.00 | | 236 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
VB T. V. A. | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
VI Groupe et associés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 930.00 | | | 97 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 063.00 | 128 523.00 | 34 540.00 | 163 063.00 |
VW T.V.A. | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 320.00 | | | 280 320.00 |