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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AH Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
AP Constructions | 6 325.00 | 2 906.00 | 3 419.00 | 6 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 717.00 | 112 130.00 | 19 587.00 | 131 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 496.00 | 109 482.00 | 25 014.00 | 134 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 884.00 | | 72 884.00 | 72 884.00 |
BF Prêts | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 491.00 | 225 278.00 | 288 213.00 | 513 491.00 |
BT Marchandises | 88 271.00 | | 88 271.00 | 88 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 102.00 | | 28 102.00 | 28 102.00 |
BZ Autres créances | 480 660.00 | | 480 660.00 | 480 660.00 |
CF Disponibilités | 66 392.00 | | 66 392.00 | 66 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 426.00 | | 663 426.00 | 663 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 916.00 | 225 278.00 | 951 638.00 | 1 176 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 127 958.00 | | | 127 958.00 |
DH Report à nouveau | 190 450.00 | | | 190 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 522.00 | | | 28 522.00 |
DL TOTAL (I) | 352 430.00 | | | 352 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 542.00 | | | 546 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 065.00 | | | 46 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 208.00 | | | 599 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 638.00 | | | 951 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 606.00 | | | 592 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 386.00 | | 88 104.00 | 425 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 760.00 | | 47 500.00 | 30 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 422.00 | | 37 116.00 | 235 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 204.00 | | 3 489.00 | 159 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 813.00 | 11 465.00 | | 213 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 053.00 | 11 465.00 | | 213 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 542.00 | 546 542.00 | | 546 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VI Groupe et associés | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VW T.V.A. | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 208.00 | 592 606.00 | 6 602.00 | 599 208.00 |