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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 58.00 | 232.00 | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 122.00 | 10 700.00 | 49 422.00 | 60 122.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 412.00 | 10 758.00 | 84 654.00 | 95 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
072 Créances – Autres | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
084 Disponibilités | 58 002.00 | | 58 002.00 | 58 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 544.00 | | 81 544.00 | 81 544.00 |
110 Total général Actif | 176 957.00 | 10 758.00 | 166 199.00 | 176 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 598.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 068.00 | | | 159 068.00 |
230 Autres produits | 106.00 | | | 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 174.00 | | | 159 174.00 |
242 Autres charges externes. | 98 434.00 | | | 98 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
252 Charges sociales | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
262 Autres charges | 104.00 | | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 033.00 | | | 160 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | -859.00 | | | -859.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
294 Charges financières | 615.00 | | | 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 312.00 | | | 32 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 290.00 | | | 290.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 622.00 | | | 622.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 814.00 | | | 66 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 598.00 | | | 28 598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |