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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 276.00 | 14.00 | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 388.00 | 45 085.00 | 23 303.00 | 68 388.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 678.00 | 45 361.00 | 58 317.00 | 103 678.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
072 Créances – Autres | 30 148.00 | | 30 148.00 | 30 148.00 |
084 Disponibilités | 133 754.00 | | 133 754.00 | 133 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 722.00 | | 183 722.00 | 183 722.00 |
110 Total général Actif | 287 400.00 | 45 361.00 | 242 039.00 | 287 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 356.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 652.00 | |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 032.00 | 36 637.00 | 29 396.00 | 66 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 322.00 | 36 912.00 | 64 410.00 | 101 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 20 361.00 | | 20 361.00 | 20 361.00 |
CF Disponibilités | 135 724.00 | | 135 724.00 | 135 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 186.00 | | 172 186.00 | 172 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 508.00 | 36 912.00 | 236 596.00 | 273 508.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 290.00 | 276.00 | 14.00 | 290.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 400.00 | | | 168 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 604.00 | | | 176 604.00 |
242 Autres charges externes. | 87 892.00 | | | 87 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
252 Charges sociales | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 564.00 | | | 139 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 040.00 | | | 37 040.00 |
294 Charges financières | 198.00 | | | 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 419.00 | | | 30 419.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 30 864.00 | 27 417.00 | | 30 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 465.00 | 3 447.00 | | 21 465.00 |
DL TOTAL (I) | 54 529.00 | 33 064.00 | | 54 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 354.00 | 47 597.00 | | 26 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 089.00 | 47 954.00 | | 36 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 916.00 | 60 314.00 | | 38 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 988.00 | 77 010.00 | | 65 988.00 |
EA Autres dettes | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 067.00 | 282 651.00 | | 182 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 596.00 | 315 715.00 | | 236 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 322.00 | | | 101 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
FA Ventes de marchandises | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
FG Production vendue services | 173 513.00 | | 173 513.00 | 173 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 868.00 | | 173 868.00 | 173 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 514.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 082.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | 9 640.00 | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | 9 640.00 | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709.00 | -9 621.00 | | -709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 507.00 | 2 310.00 | | 3 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 275.00 | 170 577.00 | | 177 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 809.00 | 167 230.00 | | 155 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 465.00 | 3 447.00 | | 21 465.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 089.00 | 36 089.00 | | 36 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 364.00 | 14 794.00 | 11 570.00 | 26 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 988.00 | 65 988.00 | | 65 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 962.00 | 35 962.00 | 15 000.00 | 50 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 067.00 | 170 497.00 | 11 570.00 | 182 067.00 |