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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 750.00 | 4 201.00 | 13 549.00 | 17 750.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 808.00 | 7 117.00 | 1 691.00 | 8 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 588.00 | 11 318.00 | 25 270.00 | 36 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 201.00 | | 31 201.00 | 31 201.00 |
BZ Autres créances | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
CF Disponibilités | 33 774.00 | | 33 774.00 | 33 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 139.00 | | 85 139.00 | 85 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 727.00 | 11 318.00 | 110 409.00 | 121 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
DL TOTAL (I) | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 016.00 | | | 35 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 838.00 | | | 39 838.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | | | 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223.00 | | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 086.00 | | | 87 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 409.00 | | | 110 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 086.00 | | | 87 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 694.00 | | 265 694.00 | 265 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 694.00 | | 265 694.00 | 265 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 006.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 056.00 | | | 270 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 483.00 | | | 267 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 333.00 | | | 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 328.00 | | 7 260.00 | 29 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 750.00 | | 6 000.00 | 21 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 548.00 | | 1 260.00 | 7 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 313.00 | 6 006.00 | | 5 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 3 251.00 | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 363.00 | 2 755.00 | | 4 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 31 201.00 | | | 31 201.00 |
VB T. V. A. | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 395.00 | 51 365.00 | 30.00 | 51 395.00 |
VW T.V.A. | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 086.00 | 87 086.00 | | 87 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
ST Autres comptes | 37 531.00 | | | 37 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 554.00 | | | 29 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 314.00 | | | 53 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 182.00 | | | 73 182.00 |