| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 750.00 | 9 801.00 | 7 949.00 | 17 750.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 582.00 | 7 594.00 | 988.00 | 8 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 362.00 | 17 395.00 | 18 967.00 | 36 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 092.00 | | 35 092.00 | 35 092.00 |
BZ Autres créances | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
CF Disponibilités | 83 051.00 | | 83 051.00 | 83 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 700.00 | | 138 700.00 | 138 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 062.00 | 17 395.00 | 157 667.00 | 175 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
DL TOTAL (I) | 62 543.00 | | | 62 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 016.00 | | | 35 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 813.00 | | | 41 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 124.00 | | | 95 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 667.00 | | | 157 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 124.00 | | | 95 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 542.00 | | 278 542.00 | 278 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 542.00 | | 278 542.00 | 278 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 303.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139.00 | | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 690.00 | | | 283 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 630.00 | | | 271 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226.00 | 36 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226.00 | 8 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 318.00 | 6 303.00 | 226.00 | 11 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 201.00 | 5 600.00 | | 4 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 117.00 | 703.00 | 226.00 | 7 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 35 092.00 | | | 35 092.00 |
VB T. V. A. | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 679.00 | 55 649.00 | 30.00 | 55 679.00 |
VW T.V.A. | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 124.00 | 95 124.00 | | 95 124.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
ST Autres comptes | 37 564.00 | | | 37 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 671.00 | | | 28 671.00 |
YT Sous‐traitance | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 447.00 | | | 56 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 842.00 | | | 75 842.00 |