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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 360.00 | 854.00 | 1 506.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 560 010.00 | 854.00 | 4 559 156.00 | 4 560 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 103.00 | | 58 103.00 | 58 103.00 |
BZ Autres créances | 26 539.00 | | 26 539.00 | 26 539.00 |
CF Disponibilités | 64 775.00 | | 64 775.00 | 64 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 417.00 | | 149 417.00 | 149 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 711 522.00 | 854.00 | 4 710 669.00 | 4 711 522.00 |
CU Autres participations | 4 557 650.00 | | 4 557 650.00 | 4 557 650.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 000.00 | 1 012 000.00 | | 1 012 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 200.00 | | | 101 200.00 |
DG Autres réserves | 543 799.00 | | | 543 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 055.00 | 644 999.00 | | 428 055.00 |
DK Provisions réglementées | 6 911.00 | 2 852.00 | | 6 911.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 965.00 | 1 659 852.00 | | 2 091 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 490 220.00 | 2 877 505.00 | | 2 490 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 600.00 | 46 395.00 | | 11 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 519.00 | 33 930.00 | | 42 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 486.00 | 21 687.00 | | 73 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 879.00 | | | 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 618 703.00 | 2 979 517.00 | | 2 618 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 710 669.00 | 4 639 369.00 | | 4 710 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 027.00 | 520 917.00 | | 550 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 443 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 058.00 | 2 852.00 | | 4 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 058.00 | 2 852.00 | | 4 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 058.00 | -2 852.00 | | -4 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 212.00 | | | -7 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 765.00 | 879 980.00 | | 797 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 710.00 | 234 980.00 | | 369 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 055.00 | 644 999.00 | | 428 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 558 252.00 | | 1 758.00 | 4 558 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 557 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 560 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 555 892.00 | | 1 758.00 | 4 555 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382.00 | 472.00 | | 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382.00 | 472.00 | | 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 852.00 | 4 058.00 | | 2 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 852.00 | 4 058.00 | | 2 852.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 519.00 | 42 519.00 | | 42 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 427.00 | 43 427.00 | | 43 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UX Autres créances clients | 58 103.00 | | | 58 103.00 |
VB T. V. A. | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
VC Groupe et associés | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 490 220.00 | 421 544.00 | 1 638 566.00 | 2 490 220.00 |
VI Groupe et associés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 400.00 | | | 382 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 642.00 | 84 642.00 | | 84 642.00 |
VW T.V.A. | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 618 703.00 | 550 027.00 | 1 638 566.00 | 2 618 703.00 |