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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 360.00 | 1 483.00 | 877.00 | 2 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 634 409.00 | 1 483.00 | 4 632 926.00 | 4 634 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
BZ Autres créances | 189 510.00 | | 189 510.00 | 189 510.00 |
CF Disponibilités | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 526.00 | | 209 526.00 | 209 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 843 935.00 | 1 483.00 | 4 842 452.00 | 4 843 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 4 622 049.00 | | 4 622 049.00 | 4 622 049.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 036 210.00 | 1 012 000.00 | | 1 036 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 189.00 | | | 40 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
DG Autres réserves | 1 408 606.00 | 971 855.00 | | 1 408 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 697.00 | 436 752.00 | | 522 697.00 |
DK Provisions réglementées | 12 322.00 | 10 969.00 | | 12 322.00 |
DL TOTAL (I) | 3 121 224.00 | 2 532 775.00 | | 3 121 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 695.00 | 2 095 399.00 | | 8 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 932.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 473.00 | 28 596.00 | | 24 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 893.00 | 42 889.00 | | 6 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 879.00 | | |
EA Autres dettes | 1 681 167.00 | | | 1 681 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 228.00 | 2 170 695.00 | | 1 721 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 842 452.00 | 4 703 470.00 | | 4 842 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 228.00 | 936 454.00 | | 1 721 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 333.00 | | 93 333.00 | 93 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 333.00 | | 93 333.00 | 93 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 862.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 545 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 353.00 | 4 058.00 | | 1 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 353.00 | 4 058.00 | | 1 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 353.00 | -4 058.00 | | -1 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 627.00 | -11 739.00 | | -8 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 389.00 | 783 366.00 | | 650 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 691.00 | 346 615.00 | | 127 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 697.00 | 436 752.00 | | 522 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 560 010.00 | | 74 399.00 | 4 560 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 632 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 634 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 557 650.00 | | 74 399.00 | 4 557 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326.00 | 157.00 | | 1 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 326.00 | 157.00 | | 1 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 969.00 | 1 353.00 | | 10 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 969.00 | 1 353.00 | | 10 969.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 681 167.00 | 1 681 167.00 | | 1 681 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
VB T. V. A. | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
VC Groupe et associés | 172 167.00 | | | 172 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 068 676.00 | | | 2 068 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 490.00 | 213 490.00 | | 213 490.00 |
VW T.V.A. | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 228.00 | 1 721 228.00 | | 1 721 228.00 |