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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 220.00 | 1 580.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 828.00 | 1 311.00 | 7 517.00 | 8 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 980.00 | 14 352.00 | 20 629.00 | 34 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 634.00 | 15 883.00 | 42 751.00 | 58 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 604.00 | | 32 604.00 | 32 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 651.00 | | 116 651.00 | 116 651.00 |
BZ Autres créances | 31 844.00 | | 31 844.00 | 31 844.00 |
CF Disponibilités | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 929.00 | | 16 929.00 | 16 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 242.00 | | 201 242.00 | 201 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 876.00 | 15 883.00 | 243 993.00 | 259 876.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
DL TOTAL (I) | 36 914.00 | | | 36 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 526.00 | | | 92 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 229.00 | | | 84 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 079.00 | | | 207 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 993.00 | | | 243 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 079.00 | | | 207 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 659 772.00 | | 1 659 772.00 | 1 659 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 772.00 | | 1 659 772.00 | 1 659 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 887.00 | |
GE Autres charges | | | 7 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 407.00 | | | 1 686 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 493.00 | | | 1 684 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 99 711.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 077.00 | 58 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 077.00 | 43 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 886.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 025.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 887.00 | 4.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 220.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 667.00 | 4.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 554.00 | 4 554.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 554.00 | 4 554.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 554.00 | 4 554.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 526.00 | 92 526.00 | | 92 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 437.00 | 49 437.00 | | 49 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
UX Autres créances clients | 116 651.00 | | | 116 651.00 |
VB T. V. A. | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VI Groupe et associés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
VP Divers | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 549.00 | 165 424.00 | 2 125.00 | 167 549.00 |
VW T.V.A. | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 079.00 | 207 079.00 | | 207 079.00 |