| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 786.00 | 1 214.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 689.00 | 9 466.00 | 2 223.00 | 11 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 355.00 | 71 770.00 | 44 586.00 | 116 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 964.00 | 83 022.00 | 59 942.00 | 142 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 736.00 | | 73 736.00 | 73 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 760.00 | 13 554.00 | 136 206.00 | 149 760.00 |
BZ Autres créances | 23 272.00 | | 23 272.00 | 23 272.00 |
CF Disponibilités | 293 420.00 | | 293 420.00 | 293 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 886.00 | | 21 886.00 | 21 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 074.00 | 13 554.00 | 548 519.00 | 562 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 038.00 | 96 576.00 | 608 462.00 | 705 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 445.00 | -4 058.00 | | -10 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 330.00 | -6 387.00 | | 46 330.00 |
DL TOTAL (I) | 74 385.00 | 28 055.00 | | 74 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 890.00 | 90 841.00 | | 183 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 857.00 | 35 611.00 | | 6 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 887.00 | 107 367.00 | | 122 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 727.00 | 57 230.00 | | 91 727.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | 1 090.00 | | 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 427.00 | 78 610.00 | | 128 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 077.00 | 370 751.00 | | 534 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 462.00 | 398 806.00 | | 608 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 911.00 | 14 111.00 | | 68 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786.00 | 1 000.00 | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 125.00 | 13 111.00 | | 68 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 887.00 | | | 122 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 726.00 | | | 91 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | | | 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 427.00 | | | 128 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 890.00 | | | 183 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 918.00 | 194 918.00 | | 194 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 838.00 | 194 918.00 | | 196 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 077.00 | | | 534 077.00 |