| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 241.00 | 27 312.00 | 16 929.00 | 44 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 410.00 | 188 254.00 | 39 155.00 | 227 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 268.00 | 218 743.00 | 91 524.00 | 310 268.00 |
BN En cours de production de biens | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 996.00 | 79 604.00 | 296 393.00 | 375 996.00 |
BZ Autres créances | 52 554.00 | | 52 554.00 | 52 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 268.00 | | 55 268.00 | 55 268.00 |
CF Disponibilités | 83 964.00 | | 83 964.00 | 83 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 509.00 | | 23 509.00 | 23 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 207.00 | 79 604.00 | 553 603.00 | 633 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 474.00 | 298 347.00 | 645 127.00 | 943 474.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 219.00 | | | 98 219.00 |
CU Autres participations | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 480.00 | 50 480.00 | | 50 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
DG Autres réserves | 51 365.00 | 82 320.00 | | 51 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 941.00 | 41 545.00 | | 71 941.00 |
DL TOTAL (I) | 178 834.00 | 179 393.00 | | 178 834.00 |
DP Provisions pour risques | 66 133.00 | 66 133.00 | | 66 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 133.00 | 66 133.00 | | 66 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 538.00 | 10 530.00 | | 5 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 559.00 | 89 094.00 | | 137 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 918.00 | 26 015.00 | | 39 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 425.00 | 153 118.00 | | 176 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 39 280.00 | 37 969.00 | | 39 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 160.00 | 318 165.00 | | 400 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 127.00 | 563 690.00 | | 645 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 730.00 | 312 629.00 | | 399 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 880.00 | | 889 880.00 | 889 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 880.00 | | 889 880.00 | 889 880.00 |
FM Production stockée | | | 5 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 667.00 | |
GE Autres charges | | | 6 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 686.00 | 812.00 | | 12 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 686.00 | 812.00 | | 12 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 1 116.00 | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 814.00 | 1 116.00 | | 2 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 872.00 | -304.00 | | 9 872.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 560.00 | 20 010.00 | | 16 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 771.00 | 8 553.00 | | 14 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 258.00 | 849 272.00 | | 933 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 317.00 | 807 727.00 | | 861 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 941.00 | 41 545.00 | | 71 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 085.00 | | 22 660.00 | 304 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 35 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 478.00 | 310 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 090.00 | 44 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 888.00 | 230 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 331.00 | | | 45 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 814.00 | | 22 660.00 | 220 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 940.00 | | | 37 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 269.00 | 28 452.00 | 13 978.00 | 204 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 587.00 | 7 815.00 | 1 090.00 | 20 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 682.00 | 20 637.00 | 12 888.00 | 183 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 133.00 | | | 66 133.00 |
6T Sur comptes clients | 49 959.00 | 31 667.00 | 2 022.00 | 49 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 959.00 | 31 667.00 | 2 022.00 | 49 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 092.00 | 31 667.00 | 2 022.00 | 116 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 667.00 | 2 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 918.00 | 39 918.00 | | 39 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 181.00 | 51 181.00 | | 51 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 271.00 | 40 271.00 | | 40 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 280.00 | 39 280.00 | | 39 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 277 777.00 | | | 277 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 245.00 | | | 23 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 219.00 | | | 98 219.00 |
VB T. V. A. | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
VC Groupe et associés | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 536.00 | 5 106.00 | 431.00 | 5 536.00 |
VI Groupe et associés | 137 559.00 | 137 559.00 | | 137 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VP Divers | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 509.00 | | | 23 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 559.00 | 353 840.00 | 130 719.00 | 484 559.00 |
VW T.V.A. | 71 120.00 | 71 120.00 | | 71 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 160.00 | 399 730.00 | 431.00 | 400 160.00 |