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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 961.00 | 36 543.00 | 418.00 | 36 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 600.00 | 6 622.00 | 5 978.00 | 12 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 433.00 | 308 311.00 | 103 122.00 | 411 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 686.00 | | 32 686.00 | 32 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 797.00 | 354 653.00 | 145 144.00 | 499 797.00 |
BN En cours de production de biens | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 460 448.00 | 33 374.00 | 427 074.00 | 460 448.00 |
BZ Autres créances | 42 883.00 | 4 142.00 | 38 741.00 | 42 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CF Disponibilités | 489 937.00 | | 489 937.00 | 489 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 628.00 | 37 515.00 | 1 029 113.00 | 1 066 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 425.00 | 392 168.00 | 1 174 257.00 | 1 566 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 447.00 | | | 44 447.00 |
CU Autres participations | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 480.00 | 50 480.00 | | 50 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
DG Autres réserves | 351 178.00 | 447 283.00 | | 351 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 513.00 | 83 894.00 | | 191 513.00 |
DL TOTAL (I) | 598 219.00 | 586 706.00 | | 598 219.00 |
DP Provisions pour risques | 50 670.00 | 38 000.00 | | 50 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 670.00 | 38 000.00 | | 50 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 966.00 | 220 549.00 | | 169 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 330.00 | 35 639.00 | | 36 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 204.00 | 192 749.00 | | 219 204.00 |
EA Autres dettes | 79 551.00 | 27 162.00 | | 79 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 368.00 | 476 099.00 | | 525 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 257.00 | 1 100 805.00 | | 1 174 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 491.00 | 306 241.00 | | 406 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 097.00 | | 5 700.00 | 494 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 561.00 | | | 49 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 910.00 | | 5 700.00 | 408 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 626.00 | | | 35 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 414.00 | 27 239.00 | | 327 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 095.00 | 2 070.00 | | 41 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 319.00 | 25 169.00 | | 286 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | 12 670.00 | | 38 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 027.00 | 25 788.00 | 29 442.00 | 37 027.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 142.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 027.00 | 29 930.00 | 29 442.00 | 37 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 027.00 | 42 600.00 | 29 442.00 | 75 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 993.00 | 29 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 665.00 | 66 665.00 | | 66 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 928.00 | 57 928.00 | | 57 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 551.00 | 79 551.00 | | 79 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 686.00 | | 32 686.00 | 32 686.00 |
UX Autres créances clients | 410 001.00 | 410 001.00 | | 410 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 447.00 | 6 000.00 | 44 447.00 | 50 447.00 |
VB T. V. A. | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VC Groupe et associés | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 937.00 | 51 061.00 | 118 877.00 | 169 937.00 |
VI Groupe et associés | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 576.00 | | | 50 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 684.00 | 478 551.00 | 77 133.00 | 555 684.00 |
VW T.V.A. | 88 370.00 | 88 370.00 | | 88 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 368.00 | 406 491.00 | 118 877.00 | 525 368.00 |