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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 096.00 | 35 096.00 | | 35 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 939.00 | 106 500.00 | 2 439.00 | 108 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 127.00 | 154 248.00 | 4 878.00 | 159 127.00 |
BT Marchandises | 10 560.00 | 1 991.00 | 8 569.00 | 10 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 512.00 | 3 624.00 | 173 888.00 | 177 512.00 |
BZ Autres créances | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CF Disponibilités | 28 554.00 | | 28 554.00 | 28 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 133.00 | 5 615.00 | 226 519.00 | 232 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 260.00 | 159 863.00 | 231 397.00 | 391 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 98 026.00 | 98 026.00 | | 98 026.00 |
DH Report à nouveau | -101 139.00 | -139 851.00 | | -101 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 361.00 | 38 712.00 | | 55 361.00 |
DL TOTAL (I) | 64 127.00 | 8 767.00 | | 64 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 285.00 | 54 790.00 | | 58 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 292.00 | 67 044.00 | | 77 292.00 |
EA Autres dettes | 28 165.00 | 27 868.00 | | 28 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 269.00 | 153 228.00 | | 167 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 397.00 | 161 995.00 | | 231 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 269.00 | 153 228.00 | | 167 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 158.00 | | 249 158.00 | 249 158.00 |
FG Production vendue services | 257 218.00 | | 257 218.00 | 257 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 376.00 | | 506 376.00 | 506 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 939.00 | 349.00 | | 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 377.00 | 16 476.00 | | 12 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 12 536.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 877.00 | 29 013.00 | | 14 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 12 119.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | 4 748.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 16 867.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 747.00 | 12 146.00 | | 14 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 372.00 | 511 604.00 | | 522 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 012.00 | 472 891.00 | | 467 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 361.00 | 38 712.00 | | 55 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 629.00 | 9 505.00 | | 6 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 366.00 | | 2 261.00 | 159 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 159 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 144 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 274.00 | | 2 261.00 | 144 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 842.00 | 1 590.00 | 184.00 | 152 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 190.00 | 1 590.00 | 184.00 | 140 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
6T Sur comptes clients | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 285.00 | 58 285.00 | | 58 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 586.00 | 44 586.00 | | 44 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 177 512.00 | | | 177 512.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VI Groupe et associés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 023.00 | 193 023.00 | | 193 023.00 |
VW T.V.A. | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 269.00 | | | 167 269.00 |