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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 096.00 | 35 096.00 | | 35 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 034.00 | 108 029.00 | 3 006.00 | 111 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 222.00 | 155 777.00 | 5 444.00 | 161 222.00 |
BT Marchandises | 8 589.00 | 1 991.00 | 6 598.00 | 8 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 973.00 | 3 624.00 | 210 350.00 | 213 973.00 |
BZ Autres créances | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CF Disponibilités | 20 362.00 | | 20 362.00 | 20 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 726.00 | 5 615.00 | 245 112.00 | 250 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 948.00 | 161 392.00 | 250 556.00 | 411 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 98 026.00 | 98 026.00 | | 98 026.00 |
DH Report à nouveau | -45 779.00 | -101 139.00 | | -45 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 450.00 | 55 361.00 | | 39 450.00 |
DL TOTAL (I) | 103 577.00 | 64 127.00 | | 103 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 528.00 | 58 285.00 | | 46 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 368.00 | 77 292.00 | | 75 368.00 |
EA Autres dettes | 21 556.00 | 28 165.00 | | 21 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 979.00 | 167 269.00 | | 146 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 556.00 | 231 397.00 | | 250 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 979.00 | 167 269.00 | | 146 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 145.00 | | 250 145.00 | 250 145.00 |
FG Production vendue services | 259 876.00 | | 259 876.00 | 259 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 022.00 | | 510 022.00 | 510 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 939.00 | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 12 377.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 14 877.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 75.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 130.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | 14 747.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 187.00 | 522 372.00 | | 512 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 737.00 | 467 012.00 | | 472 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 450.00 | 55 361.00 | | 39 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 194.00 | 6 629.00 | | 18 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 127.00 | | 2 095.00 | 159 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 035.00 | | 2 095.00 | 144 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 248.00 | 1 529.00 | | 154 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 596.00 | 1 529.00 | | 141 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
6T Sur comptes clients | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 528.00 | 46 528.00 | | 46 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 405.00 | 43 405.00 | | 43 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 213 973.00 | | | 213 973.00 |
VB T. V. A. | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VI Groupe et associés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 779.00 | 221 779.00 | | 221 779.00 |
VW T.V.A. | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 979.00 | 146 979.00 | | 146 979.00 |