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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 061.00 | 37 105.00 | 5 956.00 | 43 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 765.00 | 56 116.00 | 14 649.00 | 70 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 585.00 | | 35 585.00 | 35 585.00 |
BZ Autres créances | 33 868.00 | | 33 868.00 | 33 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 358 947.00 | | 358 947.00 | 358 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 445.00 | | 65 445.00 | 65 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 262.00 | | 528 262.00 | 528 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 027.00 | 56 116.00 | 542 911.00 | 599 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 164 966.00 | 152 848.00 | | 164 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 820.00 | 24 117.00 | | 31 820.00 |
DL TOTAL (I) | 251 786.00 | 231 966.00 | | 251 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 436.00 | | 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 840.00 | 13 322.00 | | 59 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 941.00 | 52 829.00 | | 119 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 343.00 | 35 611.00 | | 34 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 802.00 | | | 76 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 125.00 | 102 218.00 | | 291 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 911.00 | 334 183.00 | | 542 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 125.00 | 102 218.00 | | 291 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 197.00 | | 721 197.00 | 721 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 197.00 | | 721 197.00 | 721 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 129.00 | 4 306.00 | | 17 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -141.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 639.00 | 3 029.00 | | 2 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 698.00 | 546 270.00 | | 738 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 878.00 | 522 152.00 | | 706 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 820.00 | 24 117.00 | | 31 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 045.00 | 5 220.00 | | 3 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 160.00 | | 1 605.00 | 69 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 467.00 | | 1 605.00 | 60 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 554.00 | 3 562.00 | | 52 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 554.00 | 3 562.00 | | 52 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 941.00 | 119 941.00 | | 119 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 584.00 | 33 584.00 | | 33 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 802.00 | 76 802.00 | | 76 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
UX Autres créances clients | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
VB T. V. A. | 28 074.00 | | | 28 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 445.00 | | | 65 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 576.00 | 143 576.00 | | 143 576.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 285.00 | 231 285.00 | | 231 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 848.00 | 1 652.00 | | 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 178.00 | 5 319.00 | | 9 178.00 |
ST Autres comptes | 59 097.00 | 42 030.00 | | 59 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 830.00 | 31 632.00 | | 32 830.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | | 820.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 706.00 | 1 432.00 | | 1 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 554.00 | 3 084.00 | | 2 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 071.00 | 46 673.00 | | 61 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 779.00 | 70 632.00 | | 100 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 106.00 | 79 801.00 | | 101 106.00 |