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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 149.00 | 48 751.00 | 32 398.00 | 81 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 852.00 | 67 762.00 | 41 090.00 | 108 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 911.00 | | 27 911.00 | 27 911.00 |
BZ Autres créances | 28 824.00 | | 28 824.00 | 28 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 354 865.00 | | 354 865.00 | 354 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 494.00 | | 36 494.00 | 36 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 962.00 | | 474 962.00 | 474 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 815.00 | 67 762.00 | 516 052.00 | 583 815.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 124 171.00 | | | 124 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 391.00 | | | 49 391.00 |
DL TOTAL (I) | 228 563.00 | | | 228 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | | | 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 840.00 | | | 94 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 451.00 | | | 90 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 619.00 | | | 76 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 490.00 | | | 287 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 052.00 | | | 516 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 373.00 | | | 251 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 645.00 | | 870 648.00 | 870 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 643.00 | | 870 648.00 | 870 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 845.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37.00 | | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | | | -367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 762.00 | | | 880 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 371.00 | | | 831 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 391.00 | | | 49 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 863.00 | | 18 989.00 | 89 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 171.00 | | 18 989.00 | 81 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 917.00 | 7 845.00 | | 59 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 917.00 | 7 845.00 | | 59 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 451.00 | 90 451.00 | | 90 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 264.00 | 43 264.00 | | 43 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
UX Autres créances clients | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 507.00 | 5 390.00 | 6 117.00 | 11 507.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 494.00 | | | 36 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 907.00 | 93 229.00 | 8 678.00 | 101 907.00 |
VW T.V.A. | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 650.00 | 186 533.00 | 6 117.00 | 192 650.00 |