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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 705.00 | 25 420.00 | 8 285.00 | 33 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 929.00 | 76 292.00 | 52 637.00 | 128 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 944.00 | 104 557.00 | 66 387.00 | 170 944.00 |
BT Marchandises | 149 659.00 | | 149 659.00 | 149 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 922.00 | | 26 922.00 | 26 922.00 |
BZ Autres créances | 39 361.00 | | 39 361.00 | 39 361.00 |
CF Disponibilités | 76 110.00 | | 76 110.00 | 76 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 947.00 | | 292 947.00 | 292 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 891.00 | 104 557.00 | 359 334.00 | 463 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
DG Autres réserves | 89 532.00 | 95 347.00 | | 89 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 852.00 | 53 356.00 | | 19 852.00 |
DL TOTAL (I) | 117 789.00 | 157 107.00 | | 117 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 884.00 | 50 740.00 | | 42 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 930.00 | 5 392.00 | | 8 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 959.00 | 92 771.00 | | 127 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 572.00 | 56 083.00 | | 60 572.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 545.00 | 206 186.00 | | 241 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 334.00 | 363 293.00 | | 359 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 847.00 | 163 365.00 | | 206 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 745.00 | | 887 745.00 | 887 745.00 |
FG Production vendue services | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 813.00 | | 888 813.00 | 888 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -55 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 975.00 | |
GE Autres charges | | | 38 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 667.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | 12 089.00 | | 1 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 553.00 | 802 566.00 | | 893 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 701.00 | 749 211.00 | | 873 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 852.00 | 53 356.00 | | 19 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 313.00 | | 631.00 | 170 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 003.00 | | 631.00 | 162 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 581.00 | 17 975.00 | | 86 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 736.00 | 17 975.00 | | 83 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 959.00 | 127 959.00 | | 127 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 291.00 | 37 291.00 | | 37 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
UX Autres créances clients | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
VB T. V. A. | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 884.00 | 8 186.00 | 34 698.00 | 42 884.00 |
VI Groupe et associés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 989.00 | | | 25 989.00 |
VP Divers | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 643.00 | 72 643.00 | | 72 643.00 |
VW T.V.A. | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 545.00 | 206 847.00 | 34 698.00 | 241 545.00 |