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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 470.00 | 29 332.00 | 5 138.00 | 34 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 912.00 | 88 175.00 | 40 736.00 | 128 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 691.00 | 120 352.00 | 51 339.00 | 171 691.00 |
BT Marchandises | 111 312.00 | -16 308.00 | 127 620.00 | 111 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 125.00 | | 33 125.00 | 33 125.00 |
BZ Autres créances | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
CF Disponibilités | 39 529.00 | | 39 529.00 | 39 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 988.00 | -16 308.00 | 221 296.00 | 204 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 679.00 | 104 044.00 | 272 635.00 | 376 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
DG Autres réserves | 50 214.00 | 89 532.00 | | 50 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 669.00 | 19 852.00 | | 7 669.00 |
DL TOTAL (I) | 66 288.00 | 117 789.00 | | 66 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 748.00 | 42 884.00 | | 34 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 971.00 | 8 930.00 | | 34 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 247.00 | 127 959.00 | | 94 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 381.00 | 60 572.00 | | 42 381.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 347.00 | 241 545.00 | | 206 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 635.00 | 359 334.00 | | 272 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 062.00 | 206 847.00 | | 180 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 944.00 | | 915.00 | 170 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167.00 | 171 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167.00 | 163 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 634.00 | | 915.00 | 162 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 557.00 | 15 963.00 | 167.00 | 104 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 712.00 | 15 963.00 | 167.00 | 101 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 16 308.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 16 308.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 16 308.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 247.00 | 94 247.00 | | 94 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
UX Autres créances clients | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VC Groupe et associés | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 748.00 | 8 463.00 | 26 285.00 | 34 748.00 |
VI Groupe et associés | 34 971.00 | 34 971.00 | | 34 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 612.00 | 59 612.00 | | 59 612.00 |
VW T.V.A. | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 347.00 | 180 062.00 | 26 285.00 | 206 347.00 |