| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 456.00 | 11 281.00 | 8 175.00 | 19 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 052.00 | 15 117.00 | 21 935.00 | 37 052.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 118 984.00 | | 118 984.00 | 118 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 016.00 | 1 644.00 | 8 372.00 | 10 016.00 |
CF Disponibilités | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 034.00 | 1 644.00 | 143 390.00 | 145 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 086.00 | 16 762.00 | 165 325.00 | 182 086.00 |
CU Autres participations | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 87 365.00 | 54 135.00 | | 87 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 208.00 | 33 230.00 | | 29 208.00 |
DL TOTAL (I) | 149 572.00 | 120 365.00 | | 149 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 017.00 | 3 714.00 | | 11 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429.00 | 3 691.00 | | 1 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 306.00 | 4 502.00 | | 3 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 752.00 | 11 907.00 | | 15 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 325.00 | 132 272.00 | | 165 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 752.00 | 11 907.00 | | 15 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 967.00 | | 47 967.00 | 47 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 967.00 | | 47 967.00 | 47 967.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 985.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 291.00 | 1 941.00 | | 2 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 3 000.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | 2 328.00 | | 1 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 590.00 | 70 471.00 | | 63 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 383.00 | 37 241.00 | | 34 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 208.00 | 33 230.00 | | 29 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 052.00 | | | 37 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 453.00 | 3 665.00 | | 11 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 453.00 | 3 665.00 | | 11 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 537.00 | 107.00 | | 1 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 537.00 | 107.00 | | 1 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 537.00 | 107.00 | | 1 537.00 |
UG ‐ Financières | | 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | | | 24.00 |
VC Groupe et associés | 118 257.00 | | | 118 257.00 |
VI Groupe et associés | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 703.00 | | | 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 210.00 | 119 210.00 | | 119 210.00 |
VW T.V.A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |