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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 456.00 | 18 484.00 | 972.00 | 19 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 052.00 | 22 321.00 | 14 732.00 | 37 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
BZ Autres créances | 123 999.00 | | 123 999.00 | 123 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 216.00 | 1 091.00 | 9 125.00 | 10 216.00 |
CF Disponibilités | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 471.00 | 1 091.00 | 145 380.00 | 146 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 524.00 | 23 412.00 | 160 112.00 | 183 524.00 |
CU Autres participations | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 77 381.00 | 82 412.00 | | 77 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 160.00 | 29 129.00 | | 20 160.00 |
DL TOTAL (I) | 130 540.00 | 144 541.00 | | 130 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 506.00 | 18 604.00 | | 25 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106.00 | 85.00 | | 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 959.00 | 3 802.00 | | 3 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 572.00 | 22 492.00 | | 29 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 112.00 | 167 032.00 | | 160 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 572.00 | | | 29 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 052.00 | | | 37 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 782.00 | 3 538.00 | | 18 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 782.00 | 3 538.00 | | 18 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 587.00 | | 496.00 | 1 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 587.00 | | 496.00 | 1 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 587.00 | | 496.00 | 1 587.00 |
UG ‐ Financières | | | 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UX Autres créances clients | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VC Groupe et associés | 123 550.00 | 123 550.00 | | 123 550.00 |
VI Groupe et associés | 25 503.00 | 25 506.00 | | 25 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 541.00 | 128 541.00 | | 128 541.00 |
VW T.V.A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |