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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 735.00 | 29 064.00 | 4 671.00 | 33 735.00 |
040 Immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 336.00 | 31 965.00 | 29 372.00 | 61 336.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
072 Créances – Autres | 49 575.00 | | 49 575.00 | 49 575.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
084 Disponibilités | 80 263.00 | | 80 263.00 | 80 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 905.00 | | 140 905.00 | 140 905.00 |
110 Total général Actif | 202 241.00 | 31 965.00 | 170 277.00 | 202 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 291.00 | | | 139 291.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 327.00 | | | 139 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -291.00 | | | -291.00 |
242 Autres charges externes. | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 667.00 | | | 81 667.00 |
252 Charges sociales | 33 899.00 | | | 33 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 884.00 | | | 884.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 686.00 | | | 141 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 358.00 | | | -2 358.00 |
280 Produits financiers | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 813.00 | | | 813.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 643.00 | | | 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 858.00 | | | 27 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 530.00 | | | 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 336.00 | | | 61 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |