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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 735.00 | 30 832.00 | 2 903.00 | 33 735.00 |
040 Immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 336.00 | 33 733.00 | 27 603.00 | 61 336.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
072 Créances – Autres | 40 895.00 | | 40 895.00 | 40 895.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
084 Disponibilités | 69 962.00 | | 69 962.00 | 69 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 339.00 | | 123 339.00 | 123 339.00 |
110 Total général Actif | 184 675.00 | 33 733.00 | 150 943.00 | 184 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 799.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 140.00 | | | 116 140.00 |
230 Autres produits | 73.00 | | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 213.00 | | | 116 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -434.00 | | | -434.00 |
242 Autres charges externes. | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 829.00 | | | 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 702.00 | | | 65 702.00 |
252 Charges sociales | 33 963.00 | | | 33 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 884.00 | | | 884.00 |
262 Autres charges | 122.00 | | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 195.00 | | | 126 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 981.00 | | | -9 981.00 |
280 Produits financiers | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
294 Charges financières | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
300 Charges exceptionnelles | 690.00 | | | 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 035.00 | | | -10 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 336.00 | | | 61 336.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 429.00 | | | 4 429.00 |