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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
AH Fonds commercial | 63 419.00 | | 63 419.00 | 63 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 610.00 | 43 749.00 | 3 861.00 | 47 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 538.00 | 167 837.00 | 44 701.00 | 212 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 529.00 | 214 772.00 | 117 756.00 | 332 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 514.00 | 330.00 | 148 184.00 | 148 514.00 |
BZ Autres créances | 28 087.00 | | 28 087.00 | 28 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 578.00 | | 172 578.00 | 172 578.00 |
CF Disponibilités | 195 070.00 | | 195 070.00 | 195 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 098.00 | | 20 098.00 | 20 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 067.00 | 330.00 | 564 737.00 | 565 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 596.00 | 215 102.00 | 682 493.00 | 897 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 299 236.00 | 242 871.00 | | 299 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 355.00 | 56 365.00 | | 71 355.00 |
DL TOTAL (I) | 412 515.00 | 341 160.00 | | 412 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 265.00 | 52 585.00 | | 55 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 049.00 | 79 906.00 | | 56 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 664.00 | 170 305.00 | | 158 664.00 |
EA Autres dettes | | 2 573.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 979.00 | 305 368.00 | | 269 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 493.00 | 646 528.00 | | 682 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 979.00 | 305 368.00 | | 269 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 842.00 | | 1 019 842.00 | 1 019 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 842.00 | | 1 019 842.00 | 1 019 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 980.00 | |
GE Autres charges | | | 2 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 125.00 | 17 466.00 | | -2 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | 24 000.00 | | 10 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 377.00 | 24 800.00 | | 11 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 315.00 | | 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408.00 | | | 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | 453.00 | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 988.00 | 12 976.00 | | 26 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 125.00 | 1 091 167.00 | | 1 032 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 770.00 | 1 034 802.00 | | 960 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 355.00 | 56 365.00 | | 71 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 839.00 | 11 024.00 | | 100 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 679.00 | 52 651.00 | | 286 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 801.00 | 332 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 801.00 | 260 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 605.00 | | | 66 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 299.00 | 52 651.00 | | 214 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 187.00 | 19 980.00 | 6 394.00 | 201 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 000.00 | 19 980.00 | 6 394.00 | 198 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 330.00 | | | 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330.00 | | | 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330.00 | | | 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 049.00 | 56 049.00 | | 56 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 654.00 | 71 654.00 | | 71 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 982.00 | 43 982.00 | | 43 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
UX Autres créances clients | 147 820.00 | | | 147 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 694.00 | | | 694.00 |
VB T. V. A. | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
VI Groupe et associés | 55 265.00 | 55 265.00 | | 55 265.00 |
VP Divers | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 711.00 | 201 711.00 | | 201 711.00 |
VW T.V.A. | 34 081.00 | 34 081.00 | | 34 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 979.00 | 269 979.00 | | 269 979.00 |