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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AH Fonds commercial | 63 419.00 | | 63 419.00 | 63 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 120.00 | 45 682.00 | 2 438.00 | 48 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 206.00 | 168 384.00 | 44 822.00 | 213 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 724.00 | 215 271.00 | 116 453.00 | 331 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 298.00 | | 190 298.00 | 190 298.00 |
BZ Autres créances | 44 715.00 | | 44 715.00 | 44 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 067.00 | | 173 067.00 | 173 067.00 |
CF Disponibilités | 262 091.00 | | 262 091.00 | 262 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 194.00 | | 31 194.00 | 31 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 084.00 | | 702 084.00 | 702 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 809.00 | 215 271.00 | 818 537.00 | 1 033 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 370 591.00 | 299 236.00 | | 370 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 570.00 | 71 355.00 | | 57 570.00 |
DL TOTAL (I) | 470 085.00 | 412 515.00 | | 470 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 054.00 | 55 265.00 | | 77 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 684.00 | 56 049.00 | | 51 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 103.00 | 158 664.00 | | 219 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 612.00 | | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 453.00 | 269 979.00 | | 348 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 537.00 | 682 493.00 | | 818 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 453.00 | 269 979.00 | | 348 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 813.00 | | 965 813.00 | 965 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 813.00 | | 965 813.00 | 965 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 190.00 | |
GE Autres charges | | | 2 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 520.00 | -2 125.00 | | 5 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 716.00 | 960.00 | | 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 000.00 | 10 417.00 | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 716.00 | 11 377.00 | | 63 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 317.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 965.00 | 408.00 | | 24 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 658.00 | 725.00 | | 26 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 058.00 | 10 652.00 | | 37 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 152.00 | 26 988.00 | | 14 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 384.00 | 1 032 125.00 | | 1 038 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 814.00 | 960 770.00 | | 980 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 570.00 | 71 355.00 | | 57 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 165.00 | 100 839.00 | | 143 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 529.00 | | 43 140.00 | 332 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 944.00 | 331 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 982.00 | 64 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 962.00 | 261 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 605.00 | | | 66 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 148.00 | | 43 140.00 | 260 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 772.00 | 19 478.00 | 18 979.00 | 214 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 187.00 | | 1 982.00 | 3 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 586.00 | 19 478.00 | 16 997.00 | 211 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 684.00 | 51 684.00 | | 51 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 942.00 | 114 942.00 | | 114 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 391.00 | 57 391.00 | | 57 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
UX Autres créances clients | 190 298.00 | | | 190 298.00 |
VB T. V. A. | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VI Groupe et associés | 97 054.00 | 97 054.00 | | 97 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
VP Divers | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 219.00 | 266 206.00 | 5 013.00 | 271 219.00 |
VW T.V.A. | 42 071.00 | 42 071.00 | | 42 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 453.00 | 368 453.00 | | 368 453.00 |