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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 602.00 | 882.00 | 720.00 | 1 602.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 098.00 | 69 556.00 | 9 542.00 | 79 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 394.00 | 29 119.00 | 275.00 | 29 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 331.00 | 99 557.00 | 145 774.00 | 245 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BN En cours de production de biens | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 944.00 | 1 109.00 | 77 834.00 | 78 944.00 |
BZ Autres créances | 112 359.00 | | 112 359.00 | 112 359.00 |
CF Disponibilités | 61 317.00 | | 61 317.00 | 61 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 023.00 | 1 109.00 | 276 914.00 | 278 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 354.00 | 100 666.00 | 422 688.00 | 523 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221.00 | | | 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 206 694.00 | 206 694.00 | | 206 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 884.00 | 63 354.00 | | 63 884.00 |
DL TOTAL (I) | 314 579.00 | 314 048.00 | | 314 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 596.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 819.00 | 58 345.00 | | 57 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 922.00 | 44 611.00 | | 40 922.00 |
EA Autres dettes | 4 214.00 | 9 821.00 | | 4 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 109.00 | 131 373.00 | | 108 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 688.00 | 445 422.00 | | 422 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 109.00 | 131 373.00 | | 108 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 580.00 | | 585 580.00 | 585 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 580.00 | | 585 580.00 | 585 580.00 |
FM Production stockée | | | 1 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 053.00 | 5 674.00 | | 1 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 4 700.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 484.00 | 4 700.00 | | 18 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 484.00 | 4 700.00 | | 18 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 030.00 | 17 684.00 | | 18 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 138.00 | 589 339.00 | | 607 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 254.00 | 525 986.00 | | 543 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 884.00 | 63 354.00 | | 63 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 524.00 | 17 693.00 | | 46 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 272.00 | | 8 459.00 | 288 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 400.00 | 245 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 400.00 | 108 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 602.00 | | | 136 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 434.00 | | 8 459.00 | 151 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 553.00 | 2 404.00 | 51 400.00 | 148 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | 320.00 | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 991.00 | 2 084.00 | 51 400.00 | 147 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 819.00 | 57 819.00 | | 57 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 77 616.00 | | | 77 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 622.00 | | | 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VB T. V. A. | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
VC Groupe et associés | 75 678.00 | | | 75 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 423.00 | 200 423.00 | | 200 423.00 |
VW T.V.A. | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 955.00 | 102 955.00 | | 102 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 957.00 | 3 067.00 | | 3 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 556.00 | 10 805.00 | | 12 556.00 |
ST Autres comptes | 123 514.00 | 93 545.00 | | 123 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 925.00 | 20 126.00 | | 19 925.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 115 774.00 | 37 347.00 | | 115 774.00 |
YT Sous‐traitance | 16 598.00 | 21 716.00 | | 16 598.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 613.00 | 86 587.00 | | 83 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 648.00 | 2 647.00 | | 2 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 605.00 | 5 714.00 | | 6 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 077.00 | 71 316.00 | | 62 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 215.00 | 68 772.00 | | 68 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 205.00 | 232 781.00 | | 256 205.00 |