| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 602.00 | 1 202.00 | 400.00 | 1 602.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 527.00 | 72 320.00 | 8 207.00 | 80 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 128.00 | 28 082.00 | 46.00 | 28 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 493.00 | 101 604.00 | 143 889.00 | 245 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 077.00 | 1 109.00 | 79 968.00 | 81 077.00 |
BZ Autres créances | 48 921.00 | | 48 921.00 | 48 921.00 |
CF Disponibilités | 80 696.00 | | 80 696.00 | 80 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 870.00 | 1 109.00 | 216 760.00 | 217 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 362.00 | 102 713.00 | 360 649.00 | 463 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221.00 | | | 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 206 694.00 | 206 694.00 | | 206 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 797.00 | 63 884.00 | | 23 797.00 |
DL TOTAL (I) | 274 491.00 | 314 579.00 | | 274 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 017.00 | 5 154.00 | | 1 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 914.00 | 57 819.00 | | 40 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 982.00 | 40 922.00 | | 40 982.00 |
EA Autres dettes | 3 245.00 | 4 214.00 | | 3 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 158.00 | 108 109.00 | | 86 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 649.00 | 422 688.00 | | 360 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 158.00 | 108 109.00 | | 86 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 921.00 | | 547 921.00 | 547 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 921.00 | | 547 921.00 | 547 921.00 |
FM Production stockée | | | -13 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 480.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 239.00 | 1 053.00 | | 9 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 294.00 | | | 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 942.00 | 484.00 | | 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 18 000.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 776.00 | 18 484.00 | | 1 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 544.00 | 18 484.00 | | 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | 18 030.00 | | 2 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 965.00 | 607 138.00 | | 545 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 168.00 | 543 254.00 | | 522 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 797.00 | 63 884.00 | | 23 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 921.00 | 46 524.00 | | 38 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 331.00 | | 1 594.00 | 245 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 433.00 | 245 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 433.00 | 108 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 602.00 | | | 136 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 493.00 | | 1 594.00 | 108 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 557.00 | 3 480.00 | 1 433.00 | 99 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882.00 | 320.00 | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 675.00 | 3 159.00 | 1 433.00 | 98 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 914.00 | 40 914.00 | | 40 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 79 749.00 | | | 79 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | | | 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VB T. V. A. | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
VC Groupe et associés | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 270.00 | 135 270.00 | | 135 270.00 |
VW T.V.A. | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 140.00 | 85 140.00 | | 85 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 151.00 | 3 957.00 | | 3 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 116.00 | 12 556.00 | | 14 116.00 |
ST Autres comptes | 120 387.00 | 123 514.00 | | 120 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 326.00 | 19 925.00 | | 19 326.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 91 478.00 | 115 774.00 | | 91 478.00 |
YT Sous‐traitance | 37 477.00 | 16 598.00 | | 37 477.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 627.00 | 83 613.00 | | 83 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 673.00 | 2 648.00 | | 2 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 824.00 | 6 605.00 | | 5 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 282.00 | 62 077.00 | | 76 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 309.00 | 68 215.00 | | 61 309.00 |
ZE Dividendes | 63 884.00 | | | 63 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 933.00 | 256 205.00 | | 274 933.00 |