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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 138.00 | 5 858.00 | 280.00 | 6 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 023.00 | 18 106.00 | 234 918.00 | 253 023.00 |
BZ Autres créances | 389 196.00 | | 389 196.00 | 389 196.00 |
CF Disponibilités | 26 403.00 | | 26 403.00 | 26 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 419.00 | 18 106.00 | 652 313.00 | 670 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 557.00 | 23 963.00 | 652 593.00 | 676 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 533.00 | 840.00 | | 1 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 561.00 | 10 693.00 | | 3 561.00 |
DL TOTAL (I) | 95 094.00 | 101 533.00 | | 95 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 837.00 | 114 173.00 | | 115 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 783.00 | 227 497.00 | | 374 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 300.00 | 49 285.00 | | 59 300.00 |
EA Autres dettes | 7 580.00 | 5 568.00 | | 7 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 500.00 | 396 523.00 | | 557 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 593.00 | 498 055.00 | | 652 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 425.00 | | 760 425.00 | 760 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 425.00 | | 760 425.00 | 760 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735.00 | | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735.00 | | | -735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | 5 346.00 | | 1 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 923.00 | 694 185.00 | | 771 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 362.00 | 683 492.00 | | 768 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 561.00 | 10 693.00 | | 3 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 409.00 | | | 26 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 338.00 | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 271.00 | 6 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 934.00 | 4 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972.00 | | | 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 057.00 | | 13 199.00 | 19 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972.00 | | | 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 085.00 | | 13 199.00 | 18 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 603.00 | | 11 497.00 | 29 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 603.00 | | 11 497.00 | 29 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 603.00 | | 11 497.00 | 29 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 783.00 | 374 783.00 | | 374 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 226 725.00 | | | 226 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 298.00 | | | 26 298.00 |
VB T. V. A. | 65 922.00 | | | 65 922.00 |
VC Groupe et associés | 319 556.00 | | | 319 556.00 |
VI Groupe et associés | 115 176.00 | 115 176.00 | | 115 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 296.00 | 644 016.00 | 280.00 | 644 296.00 |
VW T.V.A. | 58 377.00 | 58 377.00 | | 58 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 500.00 | 557 500.00 | | 557 500.00 |