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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 959.00 | 2 679.00 | 280.00 | 2 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 956.00 | 18 106.00 | 286 850.00 | 304 956.00 |
BZ Autres créances | 589 357.00 | | 589 357.00 | 589 357.00 |
CF Disponibilités | 63 615.00 | | 63 615.00 | 63 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 053.00 | 18 106.00 | 941 948.00 | 960 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 012.00 | 20 785.00 | 942 228.00 | 963 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | 1 533.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 053.00 | 3 561.00 | | 6 053.00 |
DL TOTAL (I) | 96 147.00 | 95 094.00 | | 96 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 848.00 | 115 837.00 | | 179 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 139.00 | 374 783.00 | | 599 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 045.00 | 59 300.00 | | 63 045.00 |
EA Autres dettes | 4 047.00 | 7 580.00 | | 4 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 081.00 | 557 500.00 | | 846 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 228.00 | 652 593.00 | | 942 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 386.00 | | 934 386.00 | 934 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 386.00 | | 934 386.00 | 934 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 130.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 735.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -735.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 026.00 | 1 780.00 | | 3 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 091.00 | 771 923.00 | | 937 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 037.00 | 768 362.00 | | 931 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 053.00 | 3 561.00 | | 6 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 850.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 179.00 | 2 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 972.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 207.00 | 2 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972.00 | | | 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 858.00 | | 3 179.00 | 5 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 886.00 | | 2 207.00 | 4 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 139.00 | 599 139.00 | | 599 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 278 658.00 | | | 278 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 298.00 | | | 26 298.00 |
VB T. V. A. | 99 700.00 | | | 99 700.00 |
VC Groupe et associés | 489 656.00 | | | 489 656.00 |
VI Groupe et associés | 179 268.00 | 179 268.00 | | 179 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 718.00 | 896 438.00 | 280.00 | 896 718.00 |
VW T.V.A. | 60 869.00 | 60 869.00 | | 60 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 081.00 | 846 081.00 | | 846 081.00 |