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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AH Fonds commercial | 147 375.00 | | 147 375.00 | 147 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 446.00 | 92 433.00 | 21 014.00 | 113 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 956.00 | 68 184.00 | 174 772.00 | 242 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 381.00 | 161 146.00 | 343 235.00 | 504 381.00 |
BT Marchandises | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 008.00 | 1 394.00 | 157 614.00 | 159 008.00 |
BZ Autres créances | 43 035.00 | | 43 035.00 | 43 035.00 |
CF Disponibilités | 60 293.00 | | 60 293.00 | 60 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 828.00 | 1 394.00 | 285 434.00 | 286 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 209.00 | 162 540.00 | 628 669.00 | 791 209.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 166.00 | | | 150 166.00 |
DH Report à nouveau | 37 902.00 | | | 37 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 238.00 | | | 58 238.00 |
DL TOTAL (I) | 254 691.00 | | | 254 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 755.00 | | | 178 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 411.00 | | | 90 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 953.00 | | | 98 953.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 978.00 | | | 373 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 669.00 | | | 628 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 371.00 | | | 279 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 717.00 | | 168 324.00 | 355 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 660.00 | 504 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 660.00 | 356 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 904.00 | | | 147 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 768.00 | | 168 294.00 | 207 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 30.00 | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 130.00 | 62 963.00 | 14 947.00 | 113 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 601.00 | 62 963.00 | 14 947.00 | 112 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17.00 | 1 394.00 | 17.00 | 17.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17.00 | 1 394.00 | 17.00 | 17.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17.00 | 1 394.00 | 17.00 | 17.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 394.00 | 17.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 411.00 | 90 411.00 | | 90 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 123.00 | 49 123.00 | | 49 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 157 336.00 | | | 157 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VB T. V. A. | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 655.00 | 84 048.00 | 94 606.00 | 178 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 954.00 | | | 159 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 134.00 | | | 57 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 045.00 | 204 015.00 | 30.00 | 204 045.00 |
VW T.V.A. | 26 538.00 | 26 538.00 | | 26 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 978.00 | 279 371.00 | 94 606.00 | 373 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
ST Autres comptes | 165 372.00 | | | 165 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 415.00 | | | 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 570.00 | | | 315 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 145.00 | | | 199 145.00 |
ZE Dividendes | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 237.00 | | | 189 237.00 |