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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AH Fonds commercial | 147 375.00 | | 147 375.00 | 147 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 446.00 | 113 446.00 | | 113 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 830.00 | 268 719.00 | 317 111.00 | 585 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 255.00 | 382 694.00 | 464 561.00 | 847 255.00 |
BT Marchandises | 23 673.00 | | 23 673.00 | 23 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 917.00 | | 296 917.00 | 296 917.00 |
BZ Autres créances | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CF Disponibilités | 221 560.00 | | 221 560.00 | 221 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 493.00 | | 549 493.00 | 549 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 748.00 | 382 694.00 | 1 014 053.00 | 1 396 748.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 137 716.00 | | | 137 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 641.00 | | | 151 641.00 |
DL TOTAL (I) | 297 742.00 | | | 297 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 037.00 | | | 314 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | | | 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 585.00 | | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 439.00 | | | 108 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 927.00 | | | 291 927.00 |
EA Autres dettes | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 312.00 | | | 716 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 053.00 | | | 1 014 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 801.00 | | | 533 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 147.00 | | 185 487.00 | 871 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 380.00 | 847 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 380.00 | 699 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 904.00 | | | 147 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 168.00 | | 185 487.00 | 723 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 027.00 | 147 963.00 | 159 295.00 | 394 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 498.00 | 147 963.00 | 159 295.00 | 393 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 439.00 | 108 439.00 | | 108 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 210.00 | 105 210.00 | | 105 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 971.00 | 49 971.00 | | 49 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 296 917.00 | 296 917.00 | | 296 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 737.00 | 92 737.00 | | 92 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 301.00 | 39 375.00 | 181 926.00 | 221 301.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 405.00 | | | 158 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 290.00 | 304 260.00 | 30.00 | 304 290.00 |
VW T.V.A. | 96 180.00 | 96 180.00 | | 96 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 727.00 | 533 801.00 | 181 926.00 | 715 727.00 |