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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 109.00 | 25 917.00 | 18 192.00 | 44 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 335.00 | 46 589.00 | 90 745.00 | 137 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 632.00 | 144 087.00 | 494 544.00 | 638 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 312.00 | 216 595.00 | 606 717.00 | 823 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 842.00 | | 36 842.00 | 36 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 995.00 | | 123 995.00 | 123 995.00 |
BZ Autres créances | 32 480.00 | | 32 480.00 | 32 480.00 |
CF Disponibilités | 175 815.00 | | 175 815.00 | 175 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 082.00 | | 377 082.00 | 377 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 395.00 | 216 595.00 | 983 800.00 | 1 200 395.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 427 736.00 | 470 523.00 | | 427 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 716.00 | -42 786.00 | | -23 716.00 |
DL TOTAL (I) | 412 405.00 | 436 121.00 | | 412 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 197.00 | 398 832.00 | | 351 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 226.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 502.00 | 176 073.00 | | 104 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 931.00 | 31 558.00 | | 72 931.00 |
EA Autres dettes | 42 729.00 | 29 100.00 | | 42 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 395.00 | 635 790.00 | | 571 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 800.00 | 1 071 912.00 | | 983 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 057.00 | 327 036.00 | | 313 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 135.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 089 769.00 | | 1 089 769.00 | 1 089 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 769.00 | | 1 089 769.00 | 1 089 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 474.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 182.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 182.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 4 318.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 911.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 716.00 | -42 786.00 | | -23 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 770.00 | 5 821.00 | | 5 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 503.00 | 104 503.00 | | 104 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 697.00 | 59 697.00 | | 59 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 730.00 | 42 730.00 | | 42 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
UX Autres créances clients | 123 995.00 | | | 123 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 197.00 | 92 859.00 | 258 338.00 | 351 197.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 661.00 | 164 426.00 | 2 235.00 | 166 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 395.00 | 313 057.00 | 258 338.00 | 571 395.00 |