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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 109.00 | 31 986.00 | 12 123.00 | 44 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 055.00 | 63 687.00 | 80 368.00 | 144 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 330.00 | 190 892.00 | 451 438.00 | 642 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 731.00 | 286 565.00 | 547 165.00 | 833 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 619.00 | | 44 619.00 | 44 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 376.00 | | 134 376.00 | 134 376.00 |
BZ Autres créances | 44 474.00 | | 44 474.00 | 44 474.00 |
CF Disponibilités | 73 161.00 | | 73 161.00 | 73 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 794.00 | | 300 794.00 | 300 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 525.00 | 286 565.00 | 847 960.00 | 1 134 525.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 404 020.00 | 427 736.00 | | 404 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 274.00 | -23 716.00 | | 36 274.00 |
DL TOTAL (I) | 448 679.00 | 412 405.00 | | 448 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 741.00 | 351 197.00 | | 258 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 33.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 659.00 | 104 502.00 | | 59 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 068.00 | 72 931.00 | | 48 068.00 |
EA Autres dettes | 32 434.00 | 42 729.00 | | 32 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 280.00 | 571 395.00 | | 399 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 960.00 | 983 800.00 | | 847 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 314.00 | 313 057.00 | | 236 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 107 599.00 | | 1 107 599.00 | 1 107 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 599.00 | | 1 107 599.00 | 1 107 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 970.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 927.00 | 60.00 | | 20 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 927.00 | 60.00 | | 20 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 927.00 | -60.00 | | -20 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 274.00 | -23 716.00 | | 36 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 659.00 | 59 659.00 | | 59 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 847.00 | 28 847.00 | | 28 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 434.00 | 32 434.00 | | 32 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
UX Autres créances clients | 134 376.00 | | | 134 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 742.00 | 95 776.00 | 162 966.00 | 258 742.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
VP Divers | 511.00 | | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 249.00 | 183 014.00 | 2 235.00 | 185 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 281.00 | 236 315.00 | 162 966.00 | 399 281.00 |