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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 990.00 | 76 122.00 | 4 868.00 | 80 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 969.00 | 97 620.00 | 42 349.00 | 139 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 435.00 | 177 218.00 | 200 218.00 | 377 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 207.00 | | 109 207.00 | 109 207.00 |
BZ Autres créances | 17 484.00 | | 17 484.00 | 17 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 16 684.00 | | 16 684.00 | 16 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 759.00 | | 177 759.00 | 177 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 194.00 | 177 218.00 | 377 977.00 | 555 194.00 |
CU Autres participations | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 251 486.00 | 281 483.00 | | 251 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 671.00 | 3 003.00 | | -3 671.00 |
DL TOTAL (I) | 274 215.00 | 310 886.00 | | 274 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 081.00 | 25 910.00 | | 41 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 761.00 | 94 124.00 | | 103 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 977.00 | 405 010.00 | | 377 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 681.00 | | 166 681.00 | 166 681.00 |
FD Production vendue biens | 431 896.00 | | 431 896.00 | 431 896.00 |
FG Production vendue services | 160 573.00 | | 160 573.00 | 160 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 150.00 | | 759 150.00 | 759 150.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | 3 429.00 | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | 3 429.00 | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643.00 | -3 429.00 | | -643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 745.00 | -2 639.00 | | -1 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 177.00 | 719 861.00 | | 770 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 848.00 | 716 858.00 | | 773 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 671.00 | 3 003.00 | | -3 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 081.00 | 41 081.00 | | 41 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 400.00 | 17 856.00 | 12 544.00 | 30 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 870.00 | 143 810.00 | 60.00 | 143 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 761.00 | 91 217.00 | 12 544.00 | 103 761.00 |