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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 923.00 | 79 784.00 | 2 139.00 | 81 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 969.00 | 130 127.00 | 9 842.00 | 139 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 978.00 | 213 386.00 | 176 591.00 | 389 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 222.00 | | 36 222.00 | 36 222.00 |
BZ Autres créances | 55 976.00 | | 55 976.00 | 55 976.00 |
CF Disponibilités | 47 116.00 | | 47 116.00 | 47 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 014.00 | | 160 014.00 | 160 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 992.00 | 213 386.00 | 336 606.00 | 549 992.00 |
CU Autres participations | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 486.00 | 238 986.00 | | 226 486.00 |
DH Report à nouveau | -13 499.00 | -3 671.00 | | -13 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 498.00 | -9 829.00 | | -8 498.00 |
DL TOTAL (I) | 230 888.00 | 251 887.00 | | 230 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776.00 | 12 559.00 | | 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 222.00 | 2 111.00 | | 4 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 720.00 | 49 520.00 | | 58 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 571.00 | 28 426.00 | | 29 571.00 |
EA Autres dettes | 1 478.00 | 2 494.00 | | 1 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 718.00 | 95 111.00 | | 105 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 606.00 | 346 997.00 | | 336 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 768.00 | 95 111.00 | | 94 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 776.00 | | | 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 231 714.00 | |
FD Production vendue biens | | | 561 683.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 806 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 780.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 614.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 309.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -309.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 922.00 | -2 580.00 | | -1 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 004.00 | 743 738.00 | | 820 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 503.00 | 753 566.00 | | 828 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 498.00 | -9 829.00 | | -8 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 753.00 | | | 384 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 070.00 | | | 220 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 772.00 | 17 614.00 | | 195 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 297.00 | 17 614.00 | | 192 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 720.00 | 58 720.00 | | 58 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 36 222.00 | | | 36 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
VP Divers | 55 976.00 | | | 55 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 839.00 | 95 779.00 | 60.00 | 95 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 768.00 | 94 768.00 | | 94 768.00 |