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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 527.00 | 39 029.00 | 498.00 | 39 527.00 |
AP Constructions | 230 755.00 | 230 755.00 | | 230 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 831.00 | 187 771.00 | 53 060.00 | 240 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 932.00 | | 84 932.00 | 84 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 233.00 | 461 923.00 | 238 310.00 | 700 233.00 |
BT Marchandises | 1 384 587.00 | | 1 384 587.00 | 1 384 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 810.00 | 16 098.00 | 361 712.00 | 377 810.00 |
BZ Autres créances | 301 896.00 | | 301 896.00 | 301 896.00 |
CF Disponibilités | 71 636.00 | | 71 636.00 | 71 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 048.00 | 16 098.00 | 2 119 950.00 | 2 136 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 282.00 | 478 021.00 | 2 358 261.00 | 2 836 282.00 |
CU Autres participations | 99 820.00 | | 99 820.00 | 99 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 658 800.00 | 658 800.00 | | 658 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 880.00 | 65 880.00 | | 65 880.00 |
DG Autres réserves | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
DH Report à nouveau | 358 385.00 | 229 689.00 | | 358 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 346.00 | 128 696.00 | | 89 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 527.00 | 1 088 182.00 | | 1 177 527.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 118.00 | 329 154.00 | | 231 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 081.00 | 16 013.00 | | 17 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 93 201.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 639.00 | 932 334.00 | | 813 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 591.00 | 63 967.00 | | 69 591.00 |
EA Autres dettes | 24 305.00 | 11 697.00 | | 24 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 845.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 155 734.00 | 1 517 211.00 | | 1 155 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 261.00 | 2 605 392.00 | | 2 358 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 734.00 | 1 517 211.00 | | 1 155 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 502.00 | | 26 643.00 | 750 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 184 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 912.00 | 700 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 742.00 | 39 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 710.00 | 475 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 269.00 | | | 97 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 021.00 | | 26 643.00 | 468 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 212.00 | | | 185 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 849.00 | 54 430.00 | 67 356.00 | 474 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 261.00 | 12 510.00 | 57 742.00 | 84 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 588.00 | 41 920.00 | 9 614.00 | 390 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 19 275.00 | | 19 275.00 | 19 275.00 |
6T Sur comptes clients | 14 726.00 | 5 733.00 | 4 361.00 | 14 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 001.00 | 5 733.00 | 23 636.00 | 34 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 001.00 | 30 733.00 | 23 636.00 | 34 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 733.00 | 23 636.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 639.00 | 813 639.00 | | 813 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 471.00 | 389 471.00 | | 389 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 932.00 | | | 84 932.00 |
UX Autres créances clients | 360 341.00 | | | 360 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | | | 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
VB T. V. A. | 72 361.00 | | | 72 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 118.00 | 231 118.00 | | 231 118.00 |
VI Groupe et associés | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 016.00 | | | 208 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 757.00 | 679 825.00 | 84 932.00 | 764 757.00 |
VW T.V.A. | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 734.00 | 1 155 734.00 | | 1 155 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |