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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 527.00 | 39 527.00 | | 39 527.00 |
AP Constructions | 230 755.00 | 230 755.00 | | 230 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 170.00 | 161 021.00 | 152 149.00 | 313 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 932.00 | | 84 932.00 | 84 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 572.00 | 435 671.00 | 336 901.00 | 772 572.00 |
BT Marchandises | 1 141 406.00 | | 1 141 406.00 | 1 141 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 317.00 | 16 098.00 | 367 219.00 | 383 317.00 |
BZ Autres créances | 390 806.00 | | 390 806.00 | 390 806.00 |
CF Disponibilités | 278 083.00 | | 278 083.00 | 278 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 730.00 | 16 098.00 | 2 177 632.00 | 2 193 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 303.00 | 451 769.00 | 2 514 534.00 | 2 966 303.00 |
CU Autres participations | 99 820.00 | | 99 820.00 | 99 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 658 800.00 | 658 800.00 | | 658 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 880.00 | 65 880.00 | | 65 880.00 |
DG Autres réserves | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
DH Report à nouveau | 447 752.00 | 358 385.00 | | 447 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 430.00 | 89 346.00 | | 64 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 957.00 | 1 177 527.00 | | 1 241 957.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 540.00 | 231 118.00 | | 135 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 935.00 | 17 081.00 | | 32 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291.00 | | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 651.00 | 813 639.00 | | 866 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 704.00 | 69 591.00 | | 195 704.00 |
EA Autres dettes | 81 456.00 | 24 305.00 | | 81 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 577.00 | 1 155 734.00 | | 1 222 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 534.00 | 2 358 261.00 | | 2 514 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 471.00 | 1 194 754.00 | | 1 222 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 233.00 | | 137 250.00 | 700 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 911.00 | 772 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 911.00 | 548 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 527.00 | | | 39 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 954.00 | | 137 250.00 | 475 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 752.00 | | | 184 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 923.00 | 28 240.00 | 54 491.00 | 461 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 029.00 | 498.00 | | 39 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 894.00 | 27 742.00 | 54 491.00 | 422 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 098.00 | 25 000.00 | | 41 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 935.00 | 30 935.00 | | 30 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 651.00 | 866 651.00 | | 866 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 376.00 | 64 376.00 | | 64 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 456.00 | 81 456.00 | | 81 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 932.00 | 54 932.00 | | 54 932.00 |
UX Autres créances clients | 365 848.00 | | | 365 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | | | 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
VB T. V. A. | 48 796.00 | | | 48 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 540.00 | 135 540.00 | | 135 540.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 935.00 | | | 30 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 797.00 | | | 327 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 174.00 | 859 174.00 | | 859 174.00 |
VW T.V.A. | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 286.00 | 1 222 286.00 | | 1 222 286.00 |