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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 694.00 | 492 442.00 | 72 252.00 | 564 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 563.00 | 508 732.00 | 76 831.00 | 585 563.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 857.00 | 3 360.00 | 122 497.00 | 125 857.00 |
BZ Autres créances | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CF Disponibilités | 79 774.00 | | 79 774.00 | 79 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 276.00 | 3 360.00 | 258 916.00 | 262 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 839.00 | 512 092.00 | 335 747.00 | 847 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
DH Report à nouveau | -141 408.00 | -154 896.00 | | -141 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 240.00 | 13 488.00 | | 66 240.00 |
DL TOTAL (I) | 295 529.00 | 229 289.00 | | 295 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 178.00 | 19 986.00 | | 4 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 249.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402.00 | 1 606.00 | | 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 637.00 | 24 737.00 | | 35 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 218.00 | 46 578.00 | | 40 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 747.00 | 275 867.00 | | 335 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
FD Production vendue biens | 87 198.00 | | 87 198.00 | 87 198.00 |
FG Production vendue services | 296 840.00 | | 296 840.00 | 296 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 982.00 | | 473 982.00 | 473 982.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 106.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 845.00 | 368 968.00 | | 487 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 605.00 | 355 480.00 | | 421 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 240.00 | 13 488.00 | | 66 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 090.00 | | 3 473.00 | 582 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 221.00 | | 3 473.00 | 561 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 626.00 | 69 106.00 | | 439 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 336.00 | 69 106.00 | | 423 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
UX Autres créances clients | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | | | 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
VP Divers | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 071.00 | 140 492.00 | 4 579.00 | 145 071.00 |
VW T.V.A. | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 218.00 | 40 218.00 | | 40 218.00 |