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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 13 516.00 | 1 483.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 941.00 | 585 594.00 | 41 347.00 | 626 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 762.00 | | 22 762.00 | 22 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 620.00 | 599 111.00 | 70 508.00 | 669 620.00 |
BN En cours de production de biens | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 663.00 | | 132 663.00 | 132 663.00 |
BZ Autres créances | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 488 232.00 | | 488 232.00 | 488 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 965.00 | | 839 965.00 | 839 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 585.00 | 599 111.00 | 910 474.00 | 1 509 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 50 544.00 | 45 762.00 | | 50 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 711.00 | 214 781.00 | | 339 711.00 |
DL TOTAL (I) | 731 255.00 | 601 544.00 | | 731 255.00 |
DP Provisions pour risques | | 205 729.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 205 729.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 783.00 | 32 966.00 | | 16 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 32.00 | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 348.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 016.00 | 2 896.00 | | 3 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 395.00 | 98 971.00 | | 159 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 219.00 | 149 215.00 | | 179 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 474.00 | 956 488.00 | | 910 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 996.00 | 132 478.00 | | 175 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 686.00 | | 27 094.00 | 658 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 160.00 | 669 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 160.00 | 626 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 344.00 | | 26 757.00 | 616 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 342.00 | | 337.00 | 27 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 295.00 | 19 579.00 | 13 763.00 | 593 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 517.00 | 3 000.00 | | 10 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 779.00 | 16 579.00 | 13 763.00 | 582 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 729.00 | | 205 729.00 | 205 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 729.00 | | 205 729.00 | 205 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 323.00 | 42 323.00 | | 42 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 273.00 | 40 273.00 | | 40 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 546.00 | 64 546.00 | | 64 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
UX Autres créances clients | 132 664.00 | 132 664.00 | | 132 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 737.00 | 13 514.00 | 3 223.00 | 16 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 419.00 | 138 503.00 | 4 916.00 | 143 419.00 |
VW T.V.A. | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 219.00 | 175 997.00 | 3 223.00 | 179 219.00 |