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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 111.00 | 228 353.00 | 44 758.00 | 273 111.00 |
BZ Autres créances | 3 678 118.00 | | 3 678 118.00 | 3 678 118.00 |
CF Disponibilités | 239 094.00 | | 239 094.00 | 239 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 245 812.00 | 228 353.00 | 4 017 458.00 | 4 245 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 245 887.00 | 228 353.00 | 4 017 533.00 | 4 245 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 651.00 | 1 050 651.00 | | 1 050 651.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 065.00 | 105 065.00 | | 105 065.00 |
DG Autres réserves | 2 588 665.00 | 2 655 297.00 | | 2 588 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 417.00 | -66 633.00 | | 60 417.00 |
DL TOTAL (I) | 3 806 193.00 | 3 745 776.00 | | 3 806 193.00 |
DP Provisions pour risques | 54 483.00 | 127 347.00 | | 54 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 483.00 | 127 347.00 | | 54 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 529.00 | 72 047.00 | | 67 529.00 |
EA Autres dettes | 4 156.00 | 928 956.00 | | 4 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 858.00 | 1 117 125.00 | | 156 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 017 533.00 | 4 990 247.00 | | 4 017 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 765.00 | | | 48 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 765.00 | | | 48 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 467.00 | 185 859.00 | | 52 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 467.00 | 185 859.00 | | 52 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 702.00 | -185 859.00 | | -3 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 156.00 | 232 010.00 | | 174 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 739.00 | 298 643.00 | | 113 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 417.00 | -66 633.00 | | 60 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 347.00 | | 72 864.00 | 127 347.00 |
6T Sur comptes clients | 241 180.00 | | 12 827.00 | 241 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 180.00 | | 12 827.00 | 241 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 527.00 | | 85 691.00 | 368 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 529.00 | 67 529.00 | | 67 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
UX Autres créances clients | 241 056.00 | | | 241 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 055.00 | | | 32 055.00 |
VB T. V. A. | 55 489.00 | | | 55 489.00 |
VC Groupe et associés | 2 068 610.00 | | | 2 068 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 064.00 | 79 064.00 | | 79 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 609 507.00 | | | 1 609 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 006 718.00 | 4 006 718.00 | | 4 006 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 858.00 | 156 858.00 | | 156 858.00 |