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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BT Marchandises | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BZ Autres créances | 3 622 270.00 | | 3 622 270.00 | 3 622 270.00 |
CF Disponibilités | 245 934.00 | | 245 934.00 | 245 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 871 650.00 | | 3 871 650.00 | 3 871 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 725.00 | | 3 871 725.00 | 3 871 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 651.00 | 1 050 651.00 | | 1 050 651.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 065.00 | 105 065.00 | | 105 065.00 |
DG Autres réserves | 2 650 441.00 | 2 589 182.00 | | 2 650 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 022.00 | 61 258.00 | | 14 022.00 |
DL TOTAL (I) | 3 821 574.00 | 3 807 552.00 | | 3 821 574.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 427.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 42 951.00 | | | 42 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 951.00 | 39 427.00 | | 42 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900.00 | 760.00 | | 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 27 609.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 947.00 | 49 259.00 | | 5 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345.00 | 540.00 | | 345.00 |
EA Autres dettes | | 15 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 200.00 | 93 555.00 | | 7 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 871 725.00 | 3 940 533.00 | | 3 871 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 341.00 | 92 139.00 | | 38 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 341.00 | 92 139.00 | | 38 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 810.00 | 10 478.00 | | 1 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 589.00 | | | 250 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 951.00 | | | 42 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 350.00 | 10 478.00 | | 295 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257 009.00 | 81 660.00 | | -257 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 601.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 642.00 | 141 684.00 | | 340 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 619.00 | 80 426.00 | | 326 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 022.00 | 61 258.00 | | 14 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75.00 | | | 75.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 427.00 | 42 951.00 | 39 427.00 | 39 427.00 |
6T Sur comptes clients | 228 353.00 | | 228 353.00 | 228 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 353.00 | | 228 353.00 | 228 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 780.00 | 42 951.00 | 267 780.00 | 267 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 267 780.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
UX Autres créances clients | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VB T. V. A. | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
VC Groupe et associés | 1 984 063.00 | | | 1 984 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615 394.00 | | | 1 615 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 625 714.00 | 3 625 714.00 | | 3 625 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |