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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 835.00 | -24 619.00 | 34 216.00 | 58 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 753.00 | -32 363.00 | 8 389.00 | 40 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 356.00 | -32 676.00 | 76 679.00 | 109 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 228.00 | -89 659.00 | 1 232 568.00 | 1 322 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 528.00 | | 57 528.00 | 57 528.00 |
BZ Autres créances | 1 521 192.00 | -1 180 000.00 | 341 192.00 | 1 521 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 467 441.00 | | 467 441.00 | 467 441.00 |
CF Disponibilités | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 769.00 | -1 180 000.00 | 889 769.00 | 2 069 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 998.00 | -1 269 659.00 | 2 122 338.00 | 3 391 998.00 |
CU Autres participations | 1 108 405.00 | | 1 108 405.00 | 1 108 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 990.00 | 294 958.00 | | 320 990.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 999.00 | 294 964.00 | | 320 999.00 |
242 Autres charges externes. | 66 688.00 | 58 166.00 | | 66 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 510.00 | 6 174.00 | | 8 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 021.00 | 129 238.00 | | 180 021.00 |
252 Charges sociales | 91 192.00 | 56 600.00 | | 91 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 340.00 | 20 844.00 | | 34 340.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 754.00 | 271 031.00 | | 380 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 754.00 | 23 933.00 | | -59 754.00 |
280 Produits financiers | 609 985.00 | 403 145.00 | | 609 985.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | 741.00 | | 25 000.00 |
294 Charges financières | -145 233.00 | -170 783.00 | | -145 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | -19 861.00 | -45.00 | | -19 861.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 255.00 | -129 408.00 | | -3 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 413 391.00 | 386 400.00 | | 413 391.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DH Report à nouveau | 195 619.00 | -190 781.00 | | 195 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 391.00 | 386 400.00 | | 413 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 868.00 | 1 369 477.00 | | 1 782 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 211.00 | 16 574.00 | | 101 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 548.00 | 225 097.00 | | 10 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 384.00 | 41 311.00 | | 58 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 147.00 | 68 394.00 | | 168 147.00 |
EA Autres dettes | 1 178.00 | 731.00 | | 1 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 469.00 | 352 110.00 | | 339 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 338.00 | 1 721 588.00 | | 2 122 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 993.00 | 34 340.00 | 30 676.00 | 85 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 300.00 | 11 319.00 | | 13 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 693.00 | 23 021.00 | 30 676.00 | 72 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 040 000.00 | 140 000.00 | | 1 040 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 040 000.00 | 140 000.00 | | 1 040 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 040 000.00 | 140 000.00 | | 1 040 000.00 |
UG ‐ Financières | | 140 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 385.00 | 58 385.00 | | 58 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 169.00 | 51 169.00 | | 51 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 533.00 | 89 533.00 | | 89 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 57 529.00 | | | 57 529.00 |
VB T. V. A. | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
VC Groupe et associés | 1 509 284.00 | | | 1 509 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 146.00 | 57 146.00 | | 57 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 066.00 | | | 44 066.00 |
VI Groupe et associés | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 966.00 | | | 81 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 747.00 | 1 581 747.00 | | 1 581 747.00 |
VW T.V.A. | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 471.00 | 295 405.00 | | 339 471.00 |