| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 016.00 | 120 986.00 | 5 030.00 | 126 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 354.00 | 87 986.00 | 40 369.00 | 128 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 922.00 | 136 382.00 | 104 540.00 | 240 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 791.00 | 345 353.00 | 1 272 437.00 | 1 617 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 025.00 | | 433 025.00 | 433 025.00 |
BZ Autres créances | 1 803 563.00 | 252 000.00 | 1 551 563.00 | 1 803 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 579 850.00 | | 579 850.00 | 579 850.00 |
CF Disponibilités | 905 747.00 | | 905 747.00 | 905 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 728 648.00 | 252 000.00 | 3 476 648.00 | 3 728 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 346 439.00 | 597 353.00 | 4 749 086.00 | 5 346 439.00 |
CU Autres participations | 1 116 420.00 | | 1 116 420.00 | 1 116 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 715.00 | 106 715.00 | | 106 715.00 |
DH Report à nouveau | 1 837 868.00 | 1 926 706.00 | | 1 837 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 491 431.00 | 11 163.00 | | 1 491 431.00 |
DL TOTAL (I) | 4 503 157.00 | 3 111 726.00 | | 4 503 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 053.00 | 60 797.00 | | 50 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 755 895.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 294.00 | 20 954.00 | | 19 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 438.00 | 419 364.00 | | 176 438.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 607.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 929.00 | 1 257 619.00 | | 245 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 749 086.00 | 4 369 345.00 | | 4 749 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 018.00 | | 794 018.00 | 794 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 018.00 | | 794 018.00 | 794 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 890.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 505 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 511 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 505 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 570 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 90.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 90.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 775.00 | -90.00 | | 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 834.00 | 10 037.00 | | 79 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 376.00 | 780 166.00 | | 2 321 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 945.00 | 769 004.00 | | 829 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 491 431.00 | 11 163.00 | | 1 491 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 562.00 | | 161 169.00 | 1 582 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 940.00 | 1 617 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 940.00 | 369 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 589.00 | | | 130 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 248.00 | | 159 969.00 | 335 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116 725.00 | | 1 200.00 | 1 116 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 464.00 | 58 890.00 | | 286 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 032.00 | 3 954.00 | | 117 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 432.00 | 54 936.00 | | 169 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 254 291.00 | | 2 291.00 | 254 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 291.00 | | 2 291.00 | 254 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 291.00 | | 2 291.00 | 254 291.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 937.00 | 49 937.00 | | 49 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 978.00 | 78 978.00 | | 78 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
UX Autres créances clients | 433 025.00 | 433 025.00 | | 433 025.00 |
VB T. V. A. | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VC Groupe et associés | 1 787 569.00 | 1 787 569.00 | | 1 787 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 053.00 | 22 688.00 | 27 365.00 | 50 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 744.00 | | | 40 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 244 556.00 | 2 243 052.00 | 1 504.00 | 2 244 556.00 |
VW T.V.A. | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 929.00 | 218 564.00 | 27 365.00 | 245 929.00 |